Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Zusammensetzung UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

WKN
A1439E
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1324516050
8,468 EUR
+0,025 EUR+0,29 %
Geld
8,427 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
8,508 EUR
(1.500 Stk.)
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Fondsvolumen
448,33 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,26 %
Benchmark
BLOOMBERG EMERGING MARK …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

PolenTürkeiIndonesienUruguayDominikanische RepublikUngarnRumänienNigeriaKolumbienMalaysiaSüdafrikaÄgyptenMexikoPeruChilePanamaBarmittelBrasilienKasachstanIndienPhilippinenMarokkoAngolaEcuadorCosta RicaArgentinienGuatemalaGhanaJordanienPakistanKeniaParaguayJungferninseln (British)Sri LankaEl SalvadorElfenbeinküsteJamaikaUkraineNiederlandeAserbaidschanChinaTrinidad und TobagoUsbekistanSerbienMongoleiVenezuelaHongkongSenegalGabunKayman InselnThailandSingapurIrakMauritiusArmenienGeorgienBolivienHondurasKanadaSambiaLibanonNamibiaMontenegroBeninMosambikSurinamGroßbritannienPapua-NeuguineaTadschikistan
Stand:
  • Polen (3,5 %)
  • Türkei (3,4 %)
  • Indonesien (3,4 %)
  • Uruguay (3,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Barmittel (2,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,3 %)

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)
Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98
1,19 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
0,96 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)
Anleihe · WKN A2RWT2 · ISIN US917288BK78
0,71 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S
Anleihe · WKN A28ZWK · ISIN XS2201851172
0,70 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,69 %
Ungarn DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KWJF · ISIN XS2388586401
0,65 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42
0,62 %
Polen, Republik DL-Notes 2023(53)
Anleihe · WKN A3LF3D · ISIN US731011AW25
0,61 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807
0,60 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63
0,59 %
Summe:7,32 %
Stand:

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.