UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
- WKN
- A1439E
- ISIN
- LU1324516050
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,412 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,303 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,280 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,93 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,86 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,86 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 0,75 % |
Polen, Republik DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LF3C · ISIN US731011AV42 | 0,73 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SG · ISIN XS2893151287 | 0,68 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 0,67 % |
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 0,65 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,64 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31) Anleihe · WKN A2RWT2 · ISIN US917288BK78 | 0,62 % |
| Summe: | 7,39 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1324516050 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,26 % | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,29 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,29 % | – |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped hedged to CHF Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 7,842 EUR -0,012 EUR · -0,15 % 27.06.2025, 21:56:40 · 0 Stk. | -0,012 EUR · -0,15 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 7,874 EUR -0,011 EUR · -0,14 % 27.06.2025, 22:57:55 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,14 % | 7,810 EUR 27.06.2025, 22:57:55 · 500 Stk. | 7,938 EUR 27.06.2025, 22:57:55 · 500 Stk. | 0,128 EUR 1,62 % |
LS Exchange Echtzeit  | 380 Stk. | 7,834 EUR -0,012 EUR · -0,16 % 27.06.2025, 22:18:59 · unbekannt | -0,012 EUR · -0,16 % | 7,834 EUR 27.06.2025, 22:58:08 · 382 Stk. | 7,925 EUR 27.06.2025, 22:58:08 · 382 Stk. | 0,092 EUR 1,16 % |
Frankfurt verzögert | – | 7,835 EUR +0,005 EUR · +0,06 % 27.06.2025, 19:31:00 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,06 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,71 % | 7,57 % | 5,29 % | 6,78 % | 6,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -4,51 % | -5,34 % | -12,79 % | -30,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,20 | 9,20 | 9,33 | 9,33 | 12,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,92 | 8,53 | 8,53 | 7,70 | 7,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,06 | 8,91 | 9,05 | 8,74 | 9,71 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | -5,37 % | +0,87 % | +16,90 % | +4,54 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,62 % | +15,06 % | +8,30 % | -13,98 % | +4,47 % | -3,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,35 % | +1,40 % | +1,18 % | +0,13 % | +0,30 % | – |
| Excess Return | +7,13 % | +17,32 % | +26,47 % | +3,76 % | +10,31 % | – |