Alternative Investments • Commodities

Zusammensetzung UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

93,960 EUR
+0,080 EUR+0,09 %
Geld
93,480 EUR
(150 Stk.)
Brief
94,370 EUR
(150 Stk.)

Fondsvolumen
1,45 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,34 %
Benchmark
Bloomberg Commodity Index
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

InformationstechnologieFinanzenIndustrieTelekomdiensteKonsumgüter zyklischVersorgerEnergieGesundheitswesenBasiskonsumgüterRohstoffe
Stand:
  • Informationstechnologie (22,6 %)
  • Finanzen (19,2 %)
  • Industrie (12,1 %)
  • Telekomdienste (10,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichSchwedenItalienDeutschlandKayman InselnNiederlandeIrlandÖsterreich
Stand:
  • USA (40,1 %)
  • Frankreich (24,5 %)
  • Schweden (14,8 %)
  • Italien (14,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Rohstoffe
Stand:
  • Rohstoffe (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchwedische KronePfund Sterling
Stand:
  • Euro (44,5 %)
  • US-Dollar (40,6 %)
  • Schwedische Krone (14,8 %)
  • Pfund Sterling (0,1 %)

Top Holdings zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
TOTALENERGIES SE6,26 %
MICROSOFT CORP4,57 %
NVIDIA CORP4,48 %
UNICREDIT SPA4,43 %
ORANGE4,36 %
AMAZON.COM INC3,88 %
BROADCOM INC3,87 %
ENGIE3,73 %
SANOFI3,37 %
BNP PARIBAS3,36 %
Summe:42,31 %
Stand:

ETF-Strategie zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.