Alternative Investments • Commodities

UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

WKN
A1C79N
ISIN
IE00B53H0131
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00B53H0131
93,255 EUR
+1,110 EUR+1,20 %
Geld
92,760 EUR
(200 Stk.)
Brief
93,750 EUR
(200 Stk.)
Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,34 %
Benchmark
Bloomberg Commodity Index
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,34 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
TOTALENERGIES SE6,26 %
MICROSOFT CORP4,57 %
NVIDIA CORP4,48 %
UNICREDIT SPA4,43 %
ORANGE4,36 %
AMAZON.COM INC3,88 %
BROADCOM INC3,87 %
ENGIE3,73 %
SANOFI3,37 %
BNP PARIBAS3,36 %
Summe:42,31 %
Stand:

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Ratings zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall.

Stammdaten zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

  • Fondsvolumen
    1,59 Mrd. USD1,41 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
22,01 %
3 Monate
13,99 %
1 Jahr
12,25 %
3 Jahre
13,79 %
5 Jahre
14,63 %
10 Jahre
14,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,89 %
3 Monate
-9,51 %
1 Jahr
-11,43 %
3 Jahre
-17,71 %
5 Jahre
-17,71 %
10 Jahre
-36,69 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,08
3 Monate
111,84
1 Jahr
111,84
3 Jahre
112,73
5 Jahre
112,73
10 Jahre
112,73
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,21
3 Monate
101,21
1 Jahr
98,05
3 Jahre
92,76
5 Jahre
46,74
10 Jahre
45,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,13
3 Monate
107,87
1 Jahr
105,61
3 Jahre
102,50
5 Jahre
91,44
10 Jahre
76,42

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-11,20 %
1 Jahr
-6,12 %
3 Jahre
-9,06 %
5 Jahre
+111,59 %
10 Jahre
+45,30 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,09 %
2024
+12,39 %
2023
-5,00 %
2022
+23,93 %
2021
+43,78 %
2020
-6,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+1,21 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
-4,69 %
2 Jahre
+2,62 %
3 Jahre
-4,48 %
4 Jahre
+38,42 %
5 Jahre
+125,34 %
10 Jahre
+42,91 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.