Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,34 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Brent Rohöl | 9,70 % |
Kupfer | 9,00 % |
WTI Crude Oil | 7,90 % |
Aluminium | 6,60 % |
Sojabohnen | 5,80 % |
Gold | 5,50 % |
Mais | 4,90 % |
Zucker #11 | 4,60 % |
Gasöl | 4,00 % |
High Grade Copper | 3,90 % |
Summe: | 61,90 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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97,120 EUR -0,440 EUR · -0,45 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
96,830 EUR -0,730 EUR · -0,75 % gestern, 22:03:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 97,240 EUR -0,690 EUR · -0,70 % gestern, 19:30:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 97,630 EUR -0,240 EUR · -0,25 % gestern, 17:36:13 · 0 Stk. |