Aktienfonds • Aktien Euroland

Zusammensetzung UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

WKN
A1W294
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0950669845
14,548 EUR
-0,126 EUR-0,86 %
Geld
14,520 EUR
(2.400 Stk.)
Brief
14,574 EUR
(2.400 Stk.)
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Fondsvolumen
155,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,24 %
Benchmark
MSCI EMU VALUE TOTAL RE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIndustrieKonsumgüterVersorgerEnergieIT/TelekommunikationGesundheitswesenRohstoffeImmobilienBarmittel
Stand:
  • Finanzen (31,5 %)
  • Industrie (14,0 %)
  • Konsumgüter (13,5 %)
  • Versorger (10,7 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandSpanienItalienNiederlandeFinnlandBelgienIrlandÖsterreichBarmittelLuxemburgSchweizPortugalGroßbritannienBermuda
Stand:
  • Frankreich (29,4 %)
  • Deutschland (27,7 %)
  • Spanien (11,3 %)
  • Italien (9,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,1 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (98,1 %)
  • US-Dollar (1,0 %)

Top Holdings zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

WertpapiernameAnteil
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
5,39 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
3,90 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
3,77 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,23 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
2,89 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
2,74 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,67 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
2,58 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
2,21 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
2,14 %
Summe:31,52 %
Stand:

ETF-Strategie zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.