Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,93 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 4,25 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,06 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,10 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,08 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,82 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,63 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,47 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,38 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,31 % |
Summe: | 32,03 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,26 % |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,364 EUR +0,268 EUR · +1,78 % 04.10.2024, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,280 EUR +0,212 EUR · +1,41 % 04.10.2024, 19:25:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 15,340 EUR +0,146 EUR · +0,96 % 04.10.2024, 17:36:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 15,180 EUR -0,127 EUR · -0,83 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |