Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

WKN: A1W294
A1W294

ISIN: LU0950669845
LU0950669845

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W294
A1W294

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0950669845
LU0950669845

heute, 20:17:09 •

14,886 EUR

+0,066 EUR+0,45 %

Geld

14,770 EUR

(700 Stk.)

Brief

15,006 EUR

(700 Stk.)

Fondsvolumen

158,24 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,24 %

Benchmark

MSCI EMU VALUE TOTAL RE …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,24 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Wertpapiername	Anteil
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	5,20 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	4,12 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	3,91 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,31 %
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37	2,77 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	2,75 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	2,67 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	2,57 %
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835	2,43 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,38 %
Summe:	32,11 %

Stand: 31.03.2024

Anteilsklassen zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU0950669845 (dieser ETF)	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,24 %
LU0446734369	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,26 %

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Ratings zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 25.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Stammdaten zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
158,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. August 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	14,878 EUR +0,076 EUR · +0,51 % heute, 20:20:01 · unbekannt	+0,076 EUR · +0,51 %	14,878 EUR heute, 20:20:01 · 682 Stk.	14,902 EUR heute, 20:20:01 · 682 Stk.	0,024 EUR 0,16 %
Frankfurt verzögert	–	14,770 EUR +0,052 EUR · +0,35 % heute, 19:30:16 · 0 Stk.	+0,052 EUR · +0,35 %	14,768 EUR heute, 20:01:19 · 678 Stk.	15,004 EUR heute, 20:01:19 · 667 Stk.	0,236 EUR 1,57 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	51 Stk.	14,886 EUR +0,076 EUR · +0,51 % heute, 17:36:21 · 0 Stk.	+0,076 EUR · +0,51 %
KVG Echtzeit	–	14,811 EUR +0,155 EUR · +1,06 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,155 EUR · +1,06 %	14,811 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,811 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Volatilität: 1 Monat
11,23 %
3 Monate
8,57 %
1 Jahr
10,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,29 %
3 Monate
-3,29 %
1 Jahr
-7,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,79
3 Monate
14,79
1 Jahr
14,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,30
3 Monate
13,42
1 Jahr
12,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,59
3 Monate
14,09
1 Jahr
13,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,23 %	8,57 %	10,38 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,29 %	-3,29 %	-7,89 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	14,79	14,79	14,79	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,30	13,42	12,31	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,59	14,09	13,28	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,05 %
3 Monate
+7,58 %
1 Jahr
+14,76 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+3,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+0,43 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,02 %
2023
+19,06 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,86 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,05 %	+7,58 %	+14,76 %	–	–	–
Relativer Return	+1,93 %	+1,30 %	+3,43 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,93 %	+0,43 %	+0,28 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,02 %	+19,06 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,04 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+10,86 %	–	–	–	–	–