Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

23,180 EUR
-0,065 EUR-0,28 %
Geld
23,110 EUR
1.200 Stk.
Brief
23,250 EUR
1.200 Stk.
Tagesspanne
23,090  –  23,240 EUR
52W-Spanne
18,034  –  23,485 EUR

Fondsvolumen
424,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
MSCI EMU VALUE INDEX (N …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Trading 212
Consorsbank
Trade Republic

Top Holdings zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,63 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,99 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
3,93 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
3,89 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
3,61 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
3,30 %
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
3,12 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
2,96 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,45 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
2,39 %
Summe:34,27 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

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Ratings zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Stammdaten zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

  • Fondsvolumen
    424,30 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Volatilität
1 Monat
13,29 %
3 Monate
12,85 %
1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
12,92 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
-8,69 %
3 Jahre
-14,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
23,38
3 Monate
23,38
1 Jahr
23,38
3 Jahre
23,38
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,93
3 Monate
21,27
1 Jahr
17,99
3 Jahre
12,31
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,80
3 Monate
22,14
1 Jahr
20,36
3 Jahre
16,72
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,29 %12,85 %12,91 %12,92 %
Maximaler Verlust-1,93 %-3,00 %-8,69 %-14,62 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)23,3823,3823,3823,38
Tiefstkurs (in EUR)21,9321,2717,9912,31
Durchschnittspreis (in EUR)22,8022,1420,3616,72

Performance-Kennzahlen zu UBS MSCI EMU Value UCITS ETF A EUR Acc. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,21 %
3 Monate
+7,39 %
1 Jahr
+25,50 %
3 Jahre
+83,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+4,26 %
3 Jahre
+16,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+12,65 %
2025
+36,48 %
2024
+9,84 %
2023
+19,06 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,83 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
+1,49 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+23,66 %
2 Jahre
+52,38 %
3 Jahre
+73,93 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,21 %+7,39 %+25,50 %+83,02 %
Relativer Return+1,22 %+0,81 %+4,26 %+16,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,22 %+0,27 %+0,35 %+0,43 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+12,65 %+36,48 %+9,84 %+19,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,83 %+1,64 %+1,49 %
Excess Return+23,66 %+52,38 %+73,93 %