Aktienfonds • Aktien Asien

Zusammensetzung Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

24,650 EUR
-0,350 EUR-1,40 %
Geld
24,530 EUR
(21 Stk.)
Brief
25,125 EUR
(20 Stk.)

Fondsvolumen
238,50 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,97 %
Benchmark
FTSE VIETNAM INDEX
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

ImmobilienFinanzenRohstoffeKonsumgüterIndustrieVersorgerEnergie
Stand:
  • Immobilien (38,6 %)
  • Finanzen (23,9 %)
  • Rohstoffe (15,1 %)
  • Konsumgüter (12,6 %)

Zusammensetzung nach Land

Vietnam
Stand:
  • Vietnam (99,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Vietnamesischer New Dong
Stand:
  • Vietnamesischer New Dong (100,0 %)

Top Holdings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.

WertpapiernameAnteil
VINGROUP JSC DV 10000
Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9
16,79 %
VINHOMES JSC DV10000
Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0
11,71 %
HOA PHAT GROUP DV 10000
Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4
11,20 %
JSC BK F.FO.TR.DV 10000
Aktie · WKN A0YADU · ISIN VN000000VCB4
6,67 %
MASAN GROUP CORP. DV10000
Aktie · WKN A0YEJ7 · ISIN VN000000MSN4
5,54 %
VIETN. D. PRODU. DV 10000
Aktie · WKN A0REZE · ISIN VN000000VNM8
5,51 %
SSI SEC NA. DV 10000
Aktie · WKN A0REWF · ISIN VN000000SSI1
4,44 %
VINCOM RETAIL JSC DV10000
Aktie · WKN A2H66G · ISIN VN000000VRE6
3,44 %
VIET CAPITAL SEC. DV10000
Aktie · WKN A2DVBY · ISIN VN000000VCI9
2,75 %
VIX SECURITIES DV 10000
Aktie · WKN A3EUWT · ISIN VN000000VIX5
2,67 %
Summe:70,72 %
Stand:

ETF-Strategie zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der an der Ho Chi Minh City Stock Exchange notierten Aktien von Unternehmen in Vietnam widerspiegeln, die genügend verfügbares Aktienkapital für ausländische Beteiligungen aufweisen. Neben der notwendigen Möglichkeit ausländischen Anteilsbesitzes werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen an der Börse gelisteten Unternehmen ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen vor Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft. Wenn ein Indexbestandteil bei der Überprüfung eine Gewichtung von mehr als 15% aufweist, wird seine Gewichtung auf die Obergrenze von 15% reduziert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.