Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9 | 13,07 % |
Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 11,51 % |
Aktie · WKN A0REZE · ISIN VN000000VNM8 | 11,03 % |
Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 10,96 % |
Aktie · WKN A0YEJ7 · ISIN VN000000MSN4 | 10,56 % |
Aktie · WKN A0YADU · ISIN VN000000VCB4 | 9,11 % |
Aktie · WKN A2H66G · ISIN VN000000VRE6 | 4,86 % |
Aktie · WKN A0REWF · ISIN VN000000SSI1 | 4,29 % |
Aktie · WKN A2DMRS · ISIN VN000000VJC7 | 3,28 % |
Aktie · WKN A0REWS · ISIN VN000000STB4 | 2,71 % |
Summe: | 81,38 % |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von an der Hochiminh Stock Exchange notierten Unternehmen aus Vietnam widerspiegeln soll, von denen eine ausreichende Anzahl Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen. Neben der Voraussetzung, dass Aktien für ausländische Beteiligungen zur Verfügung stehen müssen, werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal monatlich überprüft. Bei der Überprüfung wird die Gewichtung der Indexbestandteile begrenzt, wenn ihre Gewichtung im Index mehr als 15% ausmacht. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
23,585 EUR -0,160 EUR · -0,67 % · 0 Stk. | ||||||
23,620 EUR +0,380 EUR · +1,64 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 23,530 EUR +0,085 EUR · +0,36 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 23,685 EUR +0,070 EUR · +0,30 % · 20 Stk. |