Aktienfonds • Aktien Asien
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- WKN
- DBX1AG
- ISIN
- LU0322252924
•
34,000 EUR
+0,400 EUR+1,19 %
Geld
33,000 EUR
Brief
34,000 EUR
Fondsvolumen
296,18 Mio. EUR
Laufende Kosten
1,16 %
Benchmark
FTSE VIETNAM INDEX
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VINGROUP JSC DV 10000 Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9 | 16,24 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 13,66 % |
| FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 6,78 % |
| MASAN GROUP CORP. DV10000 Aktie · WKN A0YEJ7 · ISIN VN000000MSN4 | 6,51 % |
| SAIGON-HANOI COMM.DV10000 Aktie · WKN A0RF95 · ISIN VN000000SHB9 | 6,33 % |
| VINHOMES JSC DV10000 Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 6,30 % |
| SSI SEC NA. DV 10000 Aktie · WKN A0REWF · ISIN VN000000SSI1 | 5,63 % |
| VIX SECURITIES DV 10000 Aktie · WKN A3EUWT · ISIN VN000000VIX5 | 5,40 % |
| SA.THU.TIN COM.NA.DV10000 Aktie · WKN A0REWS · ISIN VN000000STB4 | 4,95 % |
| VIETNAM ELEC.EQU.JSC O.N. Aktie · WKN A2ADMH · ISIN VN000000GEX5 | 3,56 % |
| Summe: | 75,36 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Vietnam
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der an der Ho Chi Minh City Stock Exchange notierten Aktien von Unternehmen in Vietnam widerspiegeln, die genügend verfügbares Aktienkapital für ausländische Beteiligungen aufweisen. Neben der notwendigen Möglichkeit ausländischen Anteilsbesitzes werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen an der Börse gelisteten Unternehmen ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen vor Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft. Wenn ein Indexbestandteil bei der Überprüfung eine Gewichtung von mehr als 15% aufweist, wird seine Gewichtung auf die Obergrenze von 15% reduziert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen296,18 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 2.153 Stk. | 33,085 EUR +0,030 EUR · +0,09 % heute, 21:55:34 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,09 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 893 Stk. | 33,500 EUR +0,134 EUR · +0,40 % heute, 22:29:26 · unbekannt | +0,134 EUR · +0,40 % | 33,000 EUR heute, 22:29:26 · 304 Stk. | 34,000 EUR heute, 22:29:26 · 304 Stk. | 1,000 EUR 2,94 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1.880 Stk. | 33,720 EUR +0,695 EUR · +2,10 % heute, 22:57:40 · 1 Stk. | +0,695 EUR · +2,10 % | 33,055 EUR heute, 22:57:01 · 151 Stk. | 33,725 EUR heute, 22:57:01 · 151 Stk. | 0,670 EUR 1,99 % |
Frankfurt verzögert | – | 33,150 EUR +0,025 EUR · +0,08 % heute, 19:29:33 · 0 Stk. | +0,025 EUR · +0,08 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,79 % | 26,78 % | 23,66 % | 22,62 % | 22,78 % | 20,73 % |
| Maximaler Verlust | -8,19 % | -8,19 % | -18,84 % | -32,75 % | -54,85 % | -54,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 41,59 | 41,59 | 41,59 | 41,59 | 48,02 | 48,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,08 | 32,81 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 20,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,79 | 37,21 | 28,95 | 27,75 | 32,39 | 30,23 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,54 % | +15,86 % | +38,70 % | +26,17 % | +27,94 % | +53,75 % |
| Relativer Return | -0,71 % | +6,05 % | +20,91 % | -17,21 % | -12,81 % | -26,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,71 % | +1,98 % | +1,59 % | -0,52 % | -0,23 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +40,13 % | -4,03 % | +3,79 % | -42,15 % | +42,13 % | +7,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,90 % | +0,87 % | +0,54 % | -0,13 % | +0,23 % | +0,21 % |
| Excess Return | +44,93 % | +41,47 % | +43,13 % | -10,75 % | +28,56 % | +55,76 % |