Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- WKN
- DBX1AG
- ISIN
- LU0322252924
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VINGROUP JSC DV 10000 Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9 | 16,79 % |
| VINHOMES JSC DV10000 Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 11,71 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 11,20 % |
| JSC BK F.FO.TR.DV 10000 Aktie · WKN A0YADU · ISIN VN000000VCB4 | 6,67 % |
| MASAN GROUP CORP. DV10000 Aktie · WKN A0YEJ7 · ISIN VN000000MSN4 | 5,54 % |
| VIETN. D. PRODU. DV 10000 Aktie · WKN A0REZE · ISIN VN000000VNM8 | 5,51 % |
| SSI SEC NA. DV 10000 Aktie · WKN A0REWF · ISIN VN000000SSI1 | 4,44 % |
| VINCOM RETAIL JSC DV10000 Aktie · WKN A2H66G · ISIN VN000000VRE6 | 3,44 % |
| VIET CAPITAL SEC. DV10000 Aktie · WKN A2DVBY · ISIN VN000000VCI9 | 2,75 % |
| VIX SECURITIES DV 10000 Aktie · WKN A3EUWT · ISIN VN000000VIX5 | 2,67 % |
| Summe: | 70,72 % |
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Ratings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der an der Ho Chi Minh City Stock Exchange notierten Aktien von Unternehmen in Vietnam widerspiegeln, die genügend verfügbares Aktienkapital für ausländische Beteiligungen aufweisen. Neben der notwendigen Möglichkeit ausländischen Anteilsbesitzes werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen an der Börse gelisteten Unternehmen ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen vor Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft. Wenn ein Indexbestandteil bei der Überprüfung eine Gewichtung von mehr als 15% aufweist, wird seine Gewichtung auf die Obergrenze von 15% reduziert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 90 Stk. | 23,595 EUR -0,375 EUR · -1,56 % 13.06.2025, 21:56:43 · 0 Stk. | -0,375 EUR · -1,56 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 609 Stk. | 23,650 EUR -0,340 EUR · -1,42 % 13.06.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,340 EUR · -1,42 % | 23,650 EUR 13.06.2025, 22:57:22 · 208 Stk. | 23,735 EUR 13.06.2025, 22:57:22 · 208 Stk. | 0,085 EUR 0,36 % |
Frankfurt verzögert | – | 23,420 EUR -0,465 EUR · -1,95 % 13.06.2025, 19:34:05 · 0 Stk. | -0,465 EUR · -1,95 % | |||
Xetra verzögert | 8.612 Stk. | 23,800 EUR -0,290 EUR · -1,20 % 13.06.2025, 17:36:08 · 0 Stk. | -0,290 EUR · -1,20 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,61 % | 33,81 % | 20,36 % | 22,54 % | 22,41 % | 20,71 % |
| Maximaler Verlust | -3,80 % | -18,84 % | -20,66 % | -40,98 % | -54,85 % | -54,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,79 | 28,79 | 28,79 | 36,73 | 48,02 | 48,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,41 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 20,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,71 | 26,32 | 25,73 | 27,47 | 31,86 | 29,84 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | -0,27 % | -4,79 % | -31,24 % | -1,71 % | +7,38 % |
| Relativer Return | +0,49 % | -3,11 % | -11,14 % | -43,97 % | -30,41 % | -37,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | -1,05 % | -0,98 % | -1,60 % | -0,60 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,87 % | -4,03 % | +3,79 % | -42,15 % | +42,13 % | +7,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | -0,13 % | -0,44 % | -0,45 % | +0,02 % | +0,01 % |
| Excess Return | -1,64 % | -5,45 % | -27,65 % | -33,56 % | +2,73 % | +1,55 % |