Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Zusammensetzung Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
•
147,925 EUR
+0,024 EUR+0,02 %
Geld
147,925 EUR
1.020 Stk.
Brief
147,954 EUR
1.020 Stk.
Fondsvolumen
19,05 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURSTR +8.5 D …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Euroland (100,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 2,40 % |
3.5% BELGIQUE BDS 22.06.55 SEN(132841479) Anleihe · WKN A3LUL3 · ISIN BE0000361700 | 2,25 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42) Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0 | 1,72 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLWD · ISIN FR0129132736 | 1,60 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44) Anleihe · WKN A3K4EL · ISIN EU000A3K4EL9 | 1,36 % |
| TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3LW68 · ISIN TRT040226F18 | 1,27 % |
Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969 | 1,26 % |
Commerzbank AG FLR-MTN-OPF v.25(32) P.82 Anleihe · WKN CZ45ZJ · ISIN DE000CZ45ZJ1 | 1,26 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(60) Anleihe · WKN A1AN8H · ISIN GB00B54QLM75 | 1,20 % |
| BANCO BPM SPA COVERED REGS 11/25 VAR Anleihe · WKN A1V2K3 · ISIN IT0005219511 | 1,19 % |
| Summe: | 15,51 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.