Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

WKN: DBX0AN
DBX0AN

ISIN: LU0290358497
LU0290358497

KVG: DWS Investment S.A.

WKN: DBX0AN
DBX0AN

KVG: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0290358497
LU0290358497

04.10.2024, 22:25:54 •

143,717 EUR

-0,008 EUR-0,01 %

Geld

143,678 EUR

(3.000 Stk.)

Brief

143,755 EUR

(3.000 Stk.)

Fondsvolumen

10,68 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

DEUTSCHE BANK EURO OVER …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Wertpapiername	Anteil
BELGIUM(KINGDOM) 3.5% BDS 22/06/2055 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LUL3 · ISIN BE0000361700	5,15 %
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146) Anleihe · WKN A3LD4X · ISIN FR001400FTH3	2,53 %
Turkiye Government Bond 24/04.02.2026 Anleihe · WKN A3LW68 · ISIN TRT040226F18	2,16 %
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(38) Anleihe · WKN A3K81Q · ISIN XS2528875714	1,61 %
Türkei, Republik EO-Notes 2021(27) INTL Anleihe · WKN A3KTN9 · ISIN XS2361850527	1,57 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 Anleihe · WKN A1AWF4 · ISIN BE0000320292	1,54 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42) Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0	1,48 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2005(55) Anleihe · WKN A0E5TB · ISIN GB00B06YGN05	1,23 %
Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969	1,23 %
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(37) Anleihe · WKN A3K41V · ISIN XS2475492349	1,23 %
Summe:	19,73 %

Stand: 30.08.2024

Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU0290358497 (dieser ETF)	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,10 %
LU0335044896	EUR	Ausschüttend	synthetisch	0,10 %

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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Geldmarkt Sonstige

Stand: 31.10.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
10,68 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	33.836 Stk.	143,723 EUR -0,004 EUR · -0,00 % 04.10.2024, 21:56:52 · 0 Stk.	-0,004 EUR · -0,00 %
Lang & Schwarz Echtzeit	32 Stk.	143,723 EUR -0,014 EUR · -0,01 % heute, 18:18:18 · 4 Stk.	-0,014 EUR · -0,01 %	143,723 EUR heute, 18:58:23 · 522 Stk.	143,737 EUR heute, 18:58:23 · 522 Stk.	0,014 EUR 0,01 %
Frankfurt verzögert	875 Stk.	143,693 EUR +0,008 EUR · +0,01 % 04.10.2024, 19:26:10 · 0 Stk.	+0,008 EUR · +0,01 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	224.269 Stk.	143,717 EUR +0,005 EUR · +0,00 % 04.10.2024, 17:36:08 · 17 Stk.	+0,005 EUR · +0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,13 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,15 %
10 Jahre
0,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-1,63 %
10 Jahre
-3,67 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
20,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
143,68
3 Monate
143,68
1 Jahr
143,68
3 Jahre
143,68
5 Jahre
143,68
10 Jahre
143,68

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
143,26
3 Monate
142,36
1 Jahr
138,22
3 Jahre
134,67
5 Jahre
134,67
10 Jahre
134,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
143,48
3 Monate
143,03
1 Jahr
141,00
3 Jahre
137,41
5 Jahre
136,90
10 Jahre
137,72

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,12 %	0,13 %	0,15 %	0,16 %	0,15 %	0,11 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,50 %	-1,63 %	-3,67 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	69,44 %	41,67 %	20,83 %
Höchstkurs (in EUR)	143,68	143,68	143,68	143,68	143,68	143,68
Tiefstkurs (in EUR)	143,26	142,36	138,22	134,67	134,67	134,67
Durchschnittspreis (in EUR)	143,48	143,03	141,00	137,41	136,90	137,72

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+3,95 %
3 Jahre
+6,16 %
5 Jahre
+4,95 %
10 Jahre
+2,78 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,98 %
2023
+3,27 %
2022
-0,03 %
2021
-0,59 %
2020
-0,57 %
2019
-0,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,84 %
2 Jahre
+26,24 %
3 Jahre
+15,55 %
4 Jahre
+11,23 %
5 Jahre
+8,58 %
10 Jahre
+0,54 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+7,52 %
3 Jahre
+7,60 %
4 Jahre
+7,11 %
5 Jahre
+6,45 %
10 Jahre
+0,63 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,29 %	+0,93 %	+3,95 %	+6,16 %	+4,95 %	+2,78 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,98 %	+3,27 %	-0,03 %	-0,59 %	-0,57 %	-0,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,84 %	+26,24 %	+15,55 %	+11,23 %	+8,58 %	+0,54 %
Excess Return	-0,26 %	+7,52 %	+7,60 %	+7,11 %	+6,45 %	+0,63 %