Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
16,31 % | |
15,22 % | |
14,61 % | |
12,01 % | |
8,93 % | |
7,73 % | |
7,51 % | |
5,49 % | |
Unbekannt | 1,95 % |
Unbekannt | 0,91 % |
Summe: | 90,67 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
135,800 EUR +0,049 EUR · +0,04 % · 0 Stk. | ||||||
135,750 EUR +0,104 EUR · +0,08 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 135,709 EUR +0,033 EUR · +0,02 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 135,794 EUR +0,035 EUR · +0,03 % · 124 Stk. |