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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

WKN DBX0AN

ISIN LU0290358497

Emittent DWS Investment S.A.

WKN DBX0AN

Emittent DWS Investment S.A.

ISIN LU0290358497

gestern, 22:25:55 •

138,209 EUR

+0,050 EUR+0,04 %

Geld

138,168 EUR

(380 Stk.)

Brief

138,250 EUR

(1.650 Stk.)

Fondsvolumen

2,83 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

DEUTSCHE BANK EURO OVER …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Trade Republic
Finanzen.net Zero

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 30.09.2023

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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,83 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	18.442 Stk.	138,220 EUR +0,081 EUR · +0,06 % gestern, 21:55:04 · 0 Stk.	+0,081 EUR · +0,06 %
Lang & Schwarz Echtzeit	4.733 Stk.	138,218 EUR +0,039 EUR · +0,03 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,039 EUR · +0,03 %	138,149 EUR heute, 12:15:55 · 181 Stk.	138,314 EUR heute, 12:15:55 · 181 Stk.	0,165 EUR 0,12 %
Frankfurt verzögert	218 Stk.	138,179 EUR +0,032 EUR · +0,02 % gestern, 21:54:58 · 0 Stk.	+0,032 EUR · +0,02 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	82.906 Stk.	138,194 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 17:36:19 · 102 Stk.	+0,020 EUR · +0,01 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,13 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,12 %
5 Jahre
0,10 %
10 Jahre
0,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
-2,10 %
10 Jahre
-3,69 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
21,67 %
10 Jahre
16,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
138,13
3 Monate
138,13
1 Jahr
138,13
3 Jahre
138,13
5 Jahre
138,13
10 Jahre
139,83

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
137,67
3 Monate
136,88
1 Jahr
134,70
3 Jahre
134,67
5 Jahre
134,67
10 Jahre
134,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,90
3 Monate
137,49
1 Jahr
136,05
3 Jahre
135,60
5 Jahre
136,11
10 Jahre
137,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,14 %	0,13 %	0,12 %	0,12 %	0,10 %	0,07 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-1,09 %	-2,10 %	-3,69 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	36,11 %	21,67 %	16,67 %
Höchstkurs (in EUR)	138,13	138,13	138,13	138,13	138,13	139,83
Tiefstkurs (in EUR)	137,67	136,88	134,70	134,67	134,67	134,67
Durchschnittspreis (in EUR)	137,90	137,49	136,05	135,60	136,11	137,59

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
+2,56 %
3 Jahre
+1,47 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
-1,15 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,25 %
2022
-0,03 %
2021
-0,59 %
2020
-0,57 %
2019
-0,50 %
2018
-0,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,60 %
2 Jahre
+11,00 %
3 Jahre
+8,12 %
4 Jahre
+5,73 %
5 Jahre
+3,91 %
10 Jahre
-4,57 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+2,91 %
3 Jahre
+2,90 %
4 Jahre
+2,46 %
5 Jahre
+1,92 %
10 Jahre
-3,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,32 %	+0,92 %	+2,56 %	+1,47 %	+0,43 %	-1,15 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,25 %	-0,03 %	-0,59 %	-0,57 %	-0,50 %	-0,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,60 %	+11,00 %	+8,12 %	+5,73 %	+3,91 %	-4,57 %
Excess Return	-0,08 %	+2,91 %	+2,90 %	+2,46 %	+1,92 %	-3,31 %