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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

WKN DBX0AN

ISIN LU0290358497

Emittent DWS Investment S.A.

WKN DBX0AN

Emittent DWS Investment S.A.

ISIN LU0290358497

gestern, 22:25:57 •

135,870 EUR

+0,013 EUR+0,01 %

Geld

135,750 EUR

(100 Stk.)

Brief

135,990 EUR

(1.000 Stk.)

Fondsvolumen

816,28 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

DEUTSCHE BANK EURO OVER …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Luxemburg

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Wertpapiername	Anteil
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 11/55 Unbekannt	16,31 %
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 11/37 Unbekannt	15,22 %
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 03/29 Unbekannt	14,61 %
BBG010WR4WB6 TSY 0 1/8% 2039 I/L GILT 3/39 Unbekannt	12,01 %
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 11/36 Unbekannt	8,93 %
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 3/24 Unbekannt	7,73 %
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 11/65 Unbekannt	7,51 %
UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 3/26 Unbekannt	5,49 %
0.75% UNITED KINGDOM 03/34 Unbekannt	1,95 %
UNITED KINGDOM 7/65 Unbekannt	0,91 %
Summe:	90,67 %

Stand: 13.12.2022

Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
816,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	2.250 Stk.	135,800 EUR +0,049 EUR · +0,04 % gestern, 21:55:10 · 0 Stk.	+0,049 EUR · +0,04 %
Lang & Schwarz Echtzeit	184 Stk.	135,750 EUR +0,104 EUR · +0,08 % gestern, 22:08:45 · unbekannt	+0,104 EUR · +0,08 %	135,750 EUR gestern, 22:59:54 · 184 Stk.	135,980 EUR gestern, 22:59:54 · 184 Stk.	0,230 EUR 0,17 %
Frankfurt verzögert	300 Stk.	135,709 EUR +0,033 EUR · +0,02 % gestern, 21:57:33 · 0 Stk.	+0,033 EUR · +0,02 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	19.454 Stk.	135,794 EUR +0,035 EUR · +0,03 % gestern, 17:36:08 · 124 Stk.	+0,035 EUR · +0,03 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Volatilität: 1 Monat
0,09 %
3 Monate
0,09 %
1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,06 %
5 Jahre
0,05 %
10 Jahre
0,04 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
-2,35 %
10 Jahre
-3,69 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
10,00 %
10 Jahre
10,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
135,72
3 Monate
135,72
1 Jahr
135,72
3 Jahre
136,55
5 Jahre
137,90
10 Jahre
139,83

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
135,47
3 Monate
135,02
1 Jahr
134,67
3 Jahre
134,67
5 Jahre
134,67
10 Jahre
134,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
135,60
3 Monate
135,37
1 Jahr
134,94
3 Jahre
135,50
5 Jahre
136,20
10 Jahre
137,74

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,06 %	0,05 %	0,04 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,23 %	-1,38 %	-2,35 %	-3,69 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	16,67 %	10,00 %	10,83 %
Höchstkurs (in EUR)	135,72	135,72	135,72	136,55	137,90	139,83
Tiefstkurs (in EUR)	135,47	135,02	134,67	134,67	134,67	134,67
Durchschnittspreis (in EUR)	135,60	135,37	134,94	135,50	136,20	137,74

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-1,56 %
10 Jahre
-2,87 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,48 %
2022
-0,03 %
2021
-0,59 %
2020
-0,57 %
2019
-0,50 %
2018
-0,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+9,60 %
2 Jahre
+5,51 %
3 Jahre
+4,32 %
4 Jahre
+1,98 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-12,73 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-5,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,19 %	+0,53 %	+0,57 %	-0,59 %	-1,56 %	-2,87 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,48 %	-0,03 %	-0,59 %	-0,57 %	-0,50 %	-0,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+9,60 %	+5,51 %	+4,32 %	+1,98 %	-0,33 %	-12,73 %
Excess Return	+0,85 %	+0,82 %	+0,83 %	+0,45 %	-0,08 %	-5,04 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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