Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0290358497 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,10 % | |
| EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,10 % |
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ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 15.134 Stk. | 146,483 EUR +0,005 EUR · +0,00 % 13.06.2025, 21:57:04 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,00 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 27.241 Stk. | 146,494 EUR +0,008 EUR · +0,01 % 13.06.2025, 22:59:34 · 6 Stk. | +0,008 EUR · +0,01 % | 146,482 EUR 13.06.2025, 22:59:34 · 6 Stk. | 146,494 EUR 13.06.2025, 22:59:34 · 6 Stk. | 0,012 EUR 0,01 % |
Frankfurt verzögert | 148 Stk. | 146,461 EUR -0,007 EUR · -0,00 % 13.06.2025, 19:25:28 · 0 Stk. | -0,007 EUR · -0,00 % | |||
Xetra verzögert | 122.826 Stk. | 146,451 EUR -0,033 EUR · -0,02 % 13.06.2025, 17:36:21 · 1.551 Stk. | -0,033 EUR · -0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,09 % | -1,25 % | -3,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 55,00 % | 27,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 146,46 | 146,46 | 146,46 | 146,46 | 146,46 | 146,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,19 | 145,61 | 142,06 | 134,67 | 134,67 | 134,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,32 | 146,05 | 144,46 | 139,72 | 138,10 | 138,11 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,58 % | +3,10 % | +8,66 % | +7,39 % | +4,87 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,14 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,88 % | +8,33 % | +12,13 % | +17,62 % | +11,46 % | -3,01 % |
| Excess Return | -0,21 % | +2,30 % | +5,38 % | +11,03 % | +8,89 % | -3,96 % |