Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Zusammensetzung Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

172,640 EUR
+0,525 EUR+0,31 %
Geld
171,910 EUR
(40 Stk.)
Brief
172,785 EUR
(40 Stk.)

Fondsvolumen
2,52 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienDeutschlandFrankreichSpanienNiederlandeBarmittel
Stand:
  • Italien (27,8 %)
  • Deutschland (27,7 %)
  • Frankreich (26,8 %)
  • Spanien (14,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (99,2 %)
  • Barmittel (0,6 %)
  • Fonds (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,2 %)

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
BUND SCHATZANW. 24/268,72 %
FRANKREICH 22/28 O.A.T.7,55 %
ITALIEN 24/277,25 %
FRANKREICH 24/27 O.A.T.6,79 %
FRANKREICH 21/27 O.A.T.6,72 %
FRANKREICH 23/26 O.A.T.5,76 %
ITALIEN 22/275,72 %
ITALIEN 21/265,66 %
ITALIEN 23/265,28 %
BUNDESOBL.V.22/27 S.1864,51 %
Summe:63,96 %
Stand:

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.