Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX0AD
- ISIN
- LU0290356871
•
173,830 EUR
-0,140 EUR-0,08 %
Geld
173,830 EUR
180 Stk.
Brief
174,480 EUR
180 Stk.
Fondsvolumen
3,46 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 9,35 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 7,28 % |
Frankreich EO-OAT 2024(28) Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2 | 6,95 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 6,31 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 4,28 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 4,27 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 3,95 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 3,69 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 3,67 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 3,46 % |
| Summe: | 53,21 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,46 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,38 % | 1,82 % | 1,17 % | 1,25 % | 1,59 % | 1,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,57 % | -1,21 % | -1,21 % | -5,66 % | -6,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 56,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 174,04 | 174,04 | 174,61 | 174,61 | 174,61 | 174,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 173,23 | 172,50 | 172,19 | 159,88 | 158,66 | 158,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 173,62 | 173,35 | 173,26 | 168,46 | 166,73 | 167,79 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,19 % | +0,86 % | +8,05 % | +3,40 % | +2,33 % |
| Relativer Return | -0,64 % | +0,35 % | -0,99 % | +2,60 % | +8,57 % | -0,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,64 % | +0,12 % | -0,08 % | +0,07 % | +0,14 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,08 % | +2,20 % | +3,07 % | +3,43 % | -4,69 % | -0,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,85 % | +0,26 % | -0,06 % | +1,49 % | +0,61 % | +0,17 % |
| Excess Return | -1,00 % | +0,61 % | -0,22 % | +10,05 % | +4,90 % | +2,13 % |









