Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

173,478 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
173,110 EUR
(120 Stk.)
Brief
173,850 EUR
(120 Stk.)

Fondsvolumen
2,66 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
7,80 %
Frankreich EO-OAT 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513
6,97 %
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726)
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
6,96 %
Frankreich EO-OAT 2024(28)
Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2
5,56 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
4,61 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
4,20 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
3,94 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
3,76 %
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026)
Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844
3,67 %
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
3,53 %
Summe:51,00 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,66 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
0,47 %
3 Monate
0,57 %
1 Jahr
1,01 %
3 Jahre
1,49 %
5 Jahre
1,52 %
10 Jahre
1,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-1,50 %
5 Jahre
-6,01 %
10 Jahre
-6,76 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
173,47
3 Monate
173,47
1 Jahr
173,47
3 Jahre
173,47
5 Jahre
173,47
10 Jahre
173,47
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
173,30
3 Monate
172,57
1 Jahr
169,09
3 Jahre
158,66
5 Jahre
158,66
10 Jahre
158,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
173,39
3 Monate
173,04
1 Jahr
171,64
3 Jahre
166,04
5 Jahre
166,12
10 Jahre
167,56
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,47 %0,57 %1,01 %1,49 %1,52 %1,22 %
Maximaler Verlust-0,10 %-0,14 %-0,47 %-1,50 %-6,01 %-6,76 %
Positive Monate66,67 %66,67 %72,22 %51,67 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)173,47173,47173,47173,47173,47173,47
Tiefstkurs (in EUR)173,30172,57169,09158,66158,66158,66
Durchschnittspreis (in EUR)173,39173,04171,64166,04166,12167,56

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+2,54 %
3 Jahre
+7,97 %
5 Jahre
+2,76 %
10 Jahre
+2,18 %
Relativer Return
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
+4,92 %
5 Jahre
+10,89 %
10 Jahre
-1,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
+2,07 %
2024
+3,07 %
2023
+3,43 %
2022
-4,69 %
2021
-0,84 %
2020
-0,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
-0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+1,76 %
3 Jahre
+1,83 %
4 Jahre
+6,35 %
5 Jahre
+4,23 %
10 Jahre
-3,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,01 %+0,46 %+2,54 %+7,97 %+2,76 %+2,18 %
Relativer Return+0,15 %-0,94 %+3,82 %+4,92 %+10,89 %-1,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,15 %-0,31 %+0,31 %+0,13 %+0,17 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,07 %+3,07 %+3,43 %-4,69 %-0,84 %-0,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,74 %+0,39 %+0,94 %+0,55 %-0,25 %
Excess Return+0,16 %+1,76 %+1,83 %+6,35 %+4,23 %-3,17 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc.