Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 7,51 % |
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 6,94 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 6,32 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 5,02 % |
BUNDESREP.DEUTSCHLAND BUNDESOBL.SER.183 V.2021(26) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 4,29 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 4,28 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 3,66 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810 | 3,59 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 3,57 % |
Spanien EO-Bonos 2020(25) Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92 | 3,36 % |
Summe: | 48,54 % |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
164,020 EUR +0,440 EUR · +0,27 % · 0 Stk. | ||||||
163,990 EUR +0,095 EUR · +0,06 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 163,950 EUR +0,515 EUR · +0,32 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 163,985 EUR +0,045 EUR · +0,03 % · 20 Stk. |