Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 8,34 % |
Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751 | 7,67 % |
Anleihe · WKN A288GE · ISIN FR0014001N46 | 5,68 % |
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 5,56 % |
Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 4,54 % |
Anleihe · WKN 114179 · ISIN DE0001141794 | 4,21 % |
Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810 | 3,99 % |
Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 3,95 % |
Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92 | 3,71 % |
Anleihe · WKN 110487 · ISIN DE0001104875 | 3,48 % |
Summe: | 51,13 % |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
160,070 EUR +0,140 EUR · +0,09 % · 0 Stk. | ||||||
159,735 EUR -0,165 EUR · -0,10 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 160,480 EUR -0,015 EUR · -0,01 % · 125 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 160,720 EUR +0,200 EUR · +0,12 % · 333 Stk. |