Rentenfonds • Renten International

Zusammensetzung iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.

WKN
A2QFXF
ISIN
IE00BMDBMN04
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00BMDBMN04
3,990 EUR
-0,044 EUR-1,08 %
Geld
3,978 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
4,011 EUR
(3.000 Stk.)
Fondsvolumen
113,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO GRE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichNiederlandeSupranationalItalienSpanienBelgienNorwegenÖsterreichSchwedenIrlandDänemarkFinnlandGroßbritannienJapanLuxemburgUSAUngarnPolenAustralienHongkongKanadaRumänienGriechenlandTschechienSüdkoreaChilePortugalSchweizSlowakeiNeuseelandSlowenien
Stand:
  • Deutschland (20,3 %)
  • Frankreich (17,0 %)
  • Niederlande (11,8 %)
  • Supranational (11,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (99,2 %)
  • Fonds (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,2 %)

Top Holdings zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2017(39)
Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333
3,01 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50)
Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0
1,49 %
0.5% France TBds 25.06.44(110606975)
Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6
1,38 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37)
Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42
1,33 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)
Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590
1,29 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)
Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359
1,29 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)
Anleihe · WKN A3K4DM · ISIN EU000A3K4DM9
1,19 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
1,16 %
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/06/2049 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3
1,15 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
1,13 %
Summe:14,42 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (der Index) widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen, staatlichen, staatsnahen (supranationalen) Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die gemäß der Indexmethodik als 'grüne Anleihen' klassifiziert sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Der Index wird fv Wertpapiere umfassen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und weisen einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Mio. auf.