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iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2QFXF
- ISIN
- IE00BMDBMN04
•
3,970 EUR
+0,054 EUR+1,38 %
Geld
3,911 EUR
8.000 Stk.
Brief
3,917 EUR
13.000 Stk.
Tagesspanne
3,970 – 3,970 EUR
52W-Spanne
3,848 – 4,097 EUR
Fondsvolumen
125,98 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI EURO GRE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2026 Ausschüttend | 0,057 EUR |
13.11.2025 Ausschüttend | 0,058 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,055 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,31 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 1,48 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 1,34 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 1,25 % |
0.5% France TBds 25.06.44(110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 1,23 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50) Anleihe · WKN A3K4EU · ISIN EU000A3K4EU0 | 1,22 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 1,19 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470 | 1,18 % |
3% FRANCE BDS 25.06.49 SEN(132282440) Anleihe · WKN A3LTNP · ISIN FR001400NEF3 | 1,08 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48) Anleihe · WKN A3K4DM · ISIN EU000A3K4DM9 | 1,07 % |
| Summe: | 13,35 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
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Ratings zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (der Index) widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen, staatlichen, staatsnahen (supranationalen) Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die gemäß der Indexmethodik als 'grüne Anleihen' klassifiziert sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Der Index wird fv Wertpapiere umfassen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und weisen einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Mio. auf.
Stammdaten zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen126,09 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3,911 EUR +0,028 EUR · +0,71 % heute, 11:00:18 · 0 Stk. | +0,028 EUR · +0,71 % | · 76.707 Stk. | · 4.351 Stk. | 0,002 EUR 0,05 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 3,914 EUR -0,002 EUR · -0,04 % heute, 10:46:17 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,04 % | · 3.000 Stk. | · 3.000 Stk. | 0,007 EUR 0,17 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 3,910 EUR +0,049 EUR · +1,28 % heute, 11:03:16 · unbekannt | +0,049 EUR · +1,28 % | · 1.295 Stk. | · 1.295 Stk. | 0,007 EUR 0,18 % | |
Frankfurt verzögert | – | 3,913 EUR +0,045 EUR · +1,17 % heute, 10:07:54 · 0 Stk. | +0,045 EUR · +1,17 % | · 2.813 Stk. | · 2.809 Stk. | 0,007 EUR 0,17 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,25 % | 3,96 % | 3,69 % | 4,49 % | 6,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -1,40 % | -3,22 % | -3,54 % | -24,94 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 3,97 | 3,99 | 4,07 | 4,12 | 5,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3,92 | 3,91 | 3,91 | 3,79 | 3,79 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3,95 | 3,95 | 3,99 | 3,99 | 4,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Green Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,90 % | -0,29 % | +0,47 % | +9,01 % | -13,91 % | – |
| Relativer Return | -1,25 % | -1,47 % | -1,97 % | +3,45 % | -7,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,25 % | -0,49 % | -0,17 % | +0,09 % | -0,12 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,08 % | +0,90 % | +2,42 % | +8,13 % | -21,58 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | -0,16 % | +0,01 % | +0,21 % | -0,43 % | – |
| Excess Return | -1,32 % | -1,27 % | +0,20 % | +4,97 % | -12,48 % | – |