Aktienfonds • Aktien International

Zusammensetzung iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.

ISIN
29,275 EUR
+0,245 EUR+0,84 %
Geld
29,250 EUR
(700 Stk.)
Brief
29,270 EUR
(700 Stk.)
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Fondsvolumen
709,02 Mio. EUR
Laufende Kosten
1,08 %
Benchmark
S&P LISTED PRIVATE EQUI …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenEnergieBarmittelIT/Telekommunikation
Stand:
  • Finanzen (83,2 %)
  • Energie (3,2 %)
  • Barmittel (0,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (0,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaSchweizFrankreichAustralienGuernseySchwedenBarmittelDeutschlandBelgienJapanSüdkoreaBrasilien
Stand:
  • USA (42,2 %)
  • Großbritannien (16,1 %)
  • Kanada (14,1 %)
  • Schweiz (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienFondsBarmittel
Stand:
  • Aktien (94,2 %)
  • Fonds (5,2 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund SterlingKanadische DollarSchweizer FrankenEuroAustralische DollarSchwedische KroneJapanische YenSüdkoreanischer Won
Stand:
  • US-Dollar (45,7 %)
  • Pfund Sterling (17,4 %)
  • Kanadische Dollar (14,1 %)
  • Schweizer Franken (7,2 %)

Top Holdings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
3I GROUP
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
8,23 %
Blackstone
Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072
7,48 %
Brookfield A
Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075
7,36 %
Partners Group Holding
Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827
7,16 %
KKR & Co.
Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045
6,01 %
Intermediate Capital Group
Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19
4,18 %
Brookfield Asset Management
Aktie · WKN A3D2W7 · ISIN CA1130041058
3,99 %
Ares Capital
Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035
3,96 %
Apollo Global Management
Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062
3,62 %
WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO
Aktie · WKN 914476 · ISIN AU000000SOL3
3,20 %
Summe:55,19 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften der entwickelten Länder. Sie entsprechen den vom Anbieter des Index gestellten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Bestände in Master Limited Partnerships, die im Index enthalten sind, dürfen 20 % nicht überschreiten. Liquide Aktienwerte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften bieten. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.