iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0MM0N
- ISIN
- IE00B1TXHL60
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,586 USD |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,524 USD |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,536 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 7,43 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 7,39 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 7,35 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 7,18 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 5,87 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 4,08 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 4,06 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,06 % |
Brookfield Asset Management Aktie · WKN A3D2W7 · ISIN CA1130041058 | 3,75 % |
Owl Rock Capital Aktie · WKN A2PPPV · ISIN US69121K1043 | 2,99 % |
| Summe: | 54,16 % |
Anteilsklassen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | sampling | 1,08 % | ||
| USD | Thesaurierend | sampling | 1,08 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Stammdaten zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 30,110 EUR +0,025 EUR · +0,08 % gestern, 21:57:00 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 30,020 EUR +0,030 EUR · +0,10 % gestern, 22:40:16 · 20 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 29,990 EUR -0,285 EUR · -0,94 % gestern, 19:28:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 29,985 EUR -0,060 EUR · -0,20 % gestern, 17:36:07 · 473 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 46,17 % | 31,88 % | 21,60 % | 21,99 % | 21,16 % | 21,09 % |
| Maximaler Verlust | -17,55 % | -23,71 % | -23,71 % | -24,87 % | -38,71 % | -50,18 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 58,33 % | 65,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,95 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 20,60 | 16,82 | 12,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 33,06 | 35,52 | 34,85 | 28,88 | 27,96 | 23,60 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,79 % | -18,72 % | +5,31 % | +28,78 % | +130,89 % | +159,07 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,43 % | +32,20 % | +34,16 % | -24,33 % | +52,59 % | -3,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +1,14 % | +0,48 % | +0,41 % | +0,93 % | +0,49 % |
| Excess Return | +8,28 % | +48,84 % | +35,66 % | +39,22 % | +144,32 % | +169,51 % |