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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0MM0N
- ISIN
- IE00B1TXHL60
•
26,775 EUR
-0,185 EUR-0,69 %
Geld
26,780 EUR
900 Stk.
Brief
26,790 EUR
900 Stk.
Fondsvolumen
835,61 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,75 %
Benchmark
S&P LISTED PRIVATE EQUI …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2026 Ausschüttend | 0,591 USD |
13.11.2025 Ausschüttend | 0,607 USD |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,457 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 7,56 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 7,30 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 5,92 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 5,56 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,75 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 4,64 % |
WASHINGTON H.SOUL PAT.+CO Aktie · WKN 914476 · ISIN AU000000SOL3 | 4,19 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 3,98 % |
Brookfield Asset Management Aktie · WKN A3D2W7 · ISIN CA1130041058 | 3,98 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 3,87 % |
| Summe: | 51,75 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Private Equity
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Stammdaten zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen965,22 Mio. USD835,61 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 96 Stk. | 26,840 EUR -0,210 EUR · -0,78 % gestern, 19:56:00 · 0 Stk. | -0,210 EUR · -0,78 % | 26,780 EUR heute, 07:24:15 · 5.602 Stk. | 26,790 EUR heute, 07:24:15 · 5.600 Stk. | 0,010 EUR 0,04 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 26,785 EUR -0,070 EUR · -0,26 % heute, 07:24:10 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,26 % | 26,779 EUR heute, 07:24:10 · 900 Stk. | 26,790 EUR heute, 07:24:10 · 900 Stk. | 0,011 EUR 0,04 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 26,775 EUR +0,085 EUR · +0,32 % heute, 07:23:43 · unbekannt | +0,085 EUR · +0,32 % | 26,775 EUR heute, 07:23:43 · 937 Stk. | 26,795 EUR heute, 07:23:43 · 937 Stk. | 0,020 EUR 0,07 % | |
Frankfurt verzögert | – | 27,100 EUR +0,065 EUR · +0,24 % gestern, 17:32:02 · 0 Stk. | +0,065 EUR · +0,24 % | 26,765 EUR heute, 07:09:17 · 822 Stk. | 26,805 EUR heute, 07:09:17 · 821 Stk. | 0,040 EUR 0,15 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,01 % | 23,71 % | 18,86 % | 18,80 % | 20,81 % | 21,28 % |
| Maximaler Verlust | -5,85 % | -14,38 % | -25,12 % | -25,12 % | -38,71 % | -50,18 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 53,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,58 | 33,85 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,62 | 28,99 | 28,99 | 23,27 | 20,60 | 12,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,62 | 31,51 | 35,17 | 32,70 | 30,64 | 25,52 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,79 % | -5,50 % | -14,08 % | +35,56 % | +33,40 % | +173,82 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,33 % | -10,32 % | +32,20 % | +34,16 % | -24,33 % | +52,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,61 % | -0,08 % | +0,60 % | +0,47 % | +0,26 % | +0,51 % |
| Excess Return | -11,42 % | -3,38 % | +39,92 % | +44,36 % | +29,92 % | +182,30 % |