iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0MM0N
- ISIN
- IE00B1TXHL60
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,457 USD |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,586 USD |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,524 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 8,41 % |
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 7,97 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 6,94 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 6,85 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 6,01 % |
Brookfield Asset Management Aktie · WKN A3D2W7 · ISIN CA1130041058 | 4,24 % |
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035 | 3,95 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 3,81 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 3,77 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 3,06 % |
| Summe: | 55,01 % |
Anteilsklassen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B1TXHL60 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 1,08 % | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 1,08 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.
Stammdaten zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 30,175 EUR -0,665 EUR · -2,16 % 13.06.2025, 21:56:45 · 0 Stk. | -0,665 EUR · -2,16 % | 30,265 EUR heute, 07:47:19 · 4.957 Stk. | 30,580 EUR heute, 07:47:19 · 4.905 Stk. | 0,315 EUR 1,03 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 30,140 EUR +0,100 EUR · +0,33 % heute, 07:46:10 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,33 % | 30,140 EUR heute, 07:46:10 · 83 Stk. | 30,380 EUR heute, 07:46:10 · 83 Stk. | 0,240 EUR 0,79 % |
Frankfurt verzögert | 289 Stk. | 30,255 EUR -0,595 EUR · -1,93 % 13.06.2025, 19:40:29 · 0 Stk. | -0,595 EUR · -1,93 % | 30,130 EUR heute, 07:31:55 · 200 Stk. | 30,375 EUR heute, 07:31:55 · 198 Stk. | 0,245 EUR 0,81 % |
Xetra verzögert | 14.135 Stk. | 30,455 EUR -0,340 EUR · -1,10 % 13.06.2025, 17:36:23 · 0 Stk. | -0,340 EUR · -1,10 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,24 % | 29,97 % | 21,65 % | 21,33 % | 20,38 % | 21,14 % |
| Maximaler Verlust | -3,52 % | -17,55 % | -23,71 % | -23,71 % | -38,71 % | -50,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 70,00 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,37 | 36,37 | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 38,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,65 | 29,64 | 29,64 | 20,60 | 19,08 | 12,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,46 | 34,39 | 35,23 | 29,26 | 28,41 | 23,81 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,29 % | -0,52 % | +5,70 % | +43,47 % | +111,70 % | +181,16 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,92 % | +32,20 % | +34,16 % | -24,33 % | +52,59 % | -3,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +1,15 % | +0,72 % | +0,42 % | +0,84 % | +0,49 % |
| Excess Return | +9,55 % | +48,86 % | +54,54 % | +39,74 % | +119,57 % | +180,30 % |