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Anlageschwerpunkt ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
- WKN
- A2DLZD
- ISIN
- LU1165265148
• KVG
111,718 EUR
-0,215 EUR-0,19 %
Geld
111,718 EUR
Brief
111,718 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- andere Länder (20,6 %)
- Frankreich (14,4 %)
- Deutschland (13,7 %)
- USA (12,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,8 %)
- Barmittel (2,2 %)
Top Holdings zu ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-SCHATZ FUT JUN15 XEU... | 4,01 % |
| EURO-BOBL FUTURE JUN15 XEU... | 3,10 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) ... | 1,04 % |
| GERMANY GOVT BOBL '29 2.5 | 0,81 % |
| BNP PARIBAS 1% 15 JAN 2031 | 0,48 % |
| BUNDESOBLIGATION 0.01% 10... | 0,44 % |
| ING GROEP NV 1% 03 SEP 2030 | 0,38 % |
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 13... | 0,37 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% ... | 0,34 % |
| NWG 2.75 '27 EUR | 0,31 % |
| Summe: | 11,28 % |
Stand:
Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
Fund of Mandates Euro Corporate Bonds belongs to the category of Fund of Mandates. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing predominantly in euro denominated investment grade corporate bonds and other fixed and floating rate securities. There will be no rating constraints as regards investments in these assets. The minimum asset allocation in such securities on a consolidated basis (direct and indirect investments) will be of 60% of the Fund's net assets. In addition, the Fund may invest up to 40% of its total net assets in other debt instruments or securities. The Fund may also use derivatives on this type of asset for investment, hedging and efficient portfolio management purposes. After hedging, the exposure to currencies other than the euro may be minimised. The sub-fund may invest up to 20% in bank deposits at sight, including cash held in current accounts with a bank accessible at any time.