ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
- WKN
- A2DLZD
- ISIN
- LU1165265148
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-SCHATZ FUT JUN15 XEU... | 4,01 % |
| EURO-BOBL FUTURE JUN15 XEU... | 3,10 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) ... | 1,04 % |
| GERMANY GOVT BOBL '29 2.5 | 0,81 % |
| BNP PARIBAS 1% 15 JAN 2031 | 0,48 % |
| BUNDESOBLIGATION 0.01% 10... | 0,44 % |
| ING GROEP NV 1% 03 SEP 2030 | 0,38 % |
| JPMORGAN CHASE + CO 1% 13... | 0,37 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% ... | 0,34 % |
| NWG 2.75 '27 EUR | 0,31 % |
| Summe: | 11,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
Fund of Mandates Euro Corporate Bonds belongs to the category of Fund of Mandates. The Fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing predominantly in euro denominated investment grade corporate bonds and other fixed and floating rate securities. There will be no rating constraints as regards investments in these assets. The minimum asset allocation in such securities on a consolidated basis (direct and indirect investments) will be of 60% of the Fund's net assets. In addition, the Fund may invest up to 40% of its total net assets in other debt instruments or securities. The Fund may also use derivatives on this type of asset for investment, hedging and efficient portfolio management purposes. After hedging, the exposure to currencies other than the euro may be minimised. The sub-fund may invest up to 20% in bank deposits at sight, including cash held in current accounts with a bank accessible at any time.
Stammdaten zu ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,502 EUR +0,075 EUR · +0,07 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,075 EUR · +0,07 % | 110,502 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,502 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,05 % | 3,19 % | 2,66 % | 4,11 % | 3,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,68 % | -1,79 % | -8,44 % | -17,83 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,43 | 110,43 | 110,43 | 110,43 | 114,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,48 | 108,32 | 104,21 | 93,98 | 93,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,85 | 109,30 | 108,09 | 102,57 | 106,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +0,24 % | +5,90 % | +8,75 % | +2,84 % | – |
| Relativer Return | +0,53 % | +6,56 % | +4,03 % | +4,13 % | +2,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,53 % | +2,14 % | +0,33 % | +0,11 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,30 % | +4,59 % | +7,94 % | -13,67 % | -1,46 % | +3,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +1,08 % | +0,52 % | +0,07 % | +0,24 % | – |
| Excess Return | +2,51 % | +7,06 % | +6,62 % | +1,11 % | +4,34 % | – |