Rentenfonds • Renten USA
Anlageschwerpunkt AB FCP I Mortgage Income Portfolio - BX USD DIS
- WKN
- 974202
- ISIN
- LU0050693513
•
4,747 EUR
-0,003 EUR-0,07 %
Geld
4,747 EUR
Brief
4,747 EUR
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Fondsvolumen
1,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (99,9 %)
- Großbritannien (0,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - BX USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| G2SF 5 10/18 Anleihe · ISIN US21H0506A54 · | 3,65 % |
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 1,83 % |
| FHR 5512 BF V/R 03/25/55 | 1,33 % |
| G2SF 4.5 10/18 | 1,06 % |
| FHR 5517 FJ V/R 03/25/55 | 0,99 % |
| STACR 2021-HQA4 V/R 12/25/41 Anleihe · ISIN US35564KNK15 · | 0,98 % |
| UMBS P#QI0165 5.5% 02/01/54 | 0,87 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506A92 · | 0,72 % |
| FNR 2025-49 FD V/R 06/25/55 | 0,71 % |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 · | 0,70 % |
| Summe: | 12,84 % |
Stand:
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - BX USD DIS
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.