Rentenfonds • Renten USA

Ausschüttungen AB FCP I Mortgage Income Portfolio - BX USD DIS

WKN
974202
ISIN
LU0050693513
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
974202
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU0050693513
•
4,914 EUR
+0,004 EUR+0,09 %
Geld
4,914 EUR
Brief
4,914 EUR
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Fondsvolumen
1,24 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von 974202 • AB FCP I Mortgage Income Portfolio - BX USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,032 USD
in 2025: 0,164 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,032 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,032 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,032 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,035 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,035 USD
in 2024: 0,419 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,035 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,035 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,035 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,035 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,035 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,035 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,035 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,035 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,035 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,035 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,035 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,035 USD
in 2023: 0,405 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,035 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,035 USD
29.09.2023
Ausschüttend
0,035 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,033 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,033 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,033 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,033 USD
28.04.2023
Ausschüttend
0,033 USD
31.03.2023
Ausschüttend
0,033 USD
28.02.2023
Ausschüttend
0,033 USD
31.01.2023
Ausschüttend
0,033 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,033 USD
in 2022: 0,307 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,033 USD
31.10.2022
Ausschüttend
0,024 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,024 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,024 USD
29.07.2022
Ausschüttend
0,024 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,024 USD
31.05.2022
Ausschüttend
0,024 USD
29.04.2022
Ausschüttend
0,024 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,024 USD
28.02.2022
Ausschüttend
0,024 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,024 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,024 USD
in 2021: 0,307 USD
30.11.2021
Ausschüttend
0,024 USD
29.10.2021
Ausschüttend
0,024 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,024 USD
31.08.2021
Ausschüttend
0,024 USD
30.07.2021
Ausschüttend
0,027 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,027 USD
28.05.2021
Ausschüttend
0,027 USD
30.04.2021
Ausschüttend
0,027 USD
31.03.2021
Ausschüttend
0,027 USD
26.02.2021
Ausschüttend
0,027 USD
29.01.2021
Ausschüttend
0,027 USD
31.12.2020
Ausschüttend
0,027 USD
in 2020: 0,348 USD
30.11.2020
Ausschüttend
0,029 USD
30.10.2020
Ausschüttend
0,029 USD
30.09.2020
Ausschüttend
0,029 USD
31.08.2020
Ausschüttend
0,029 USD
31.07.2020
Ausschüttend
0,029 USD
30.06.2020
Ausschüttend
0,029 USD
29.05.2020
Ausschüttend
0,029 USD
30.04.2020
Ausschüttend
0,029 USD
31.03.2020
Ausschüttend
0,029 USD
28.02.2020
Ausschüttend
0,029 USD
31.01.2020
Ausschüttend
0,029 USD
31.12.2019
Ausschüttend
0,029 USD
in 2019: 0,350 USD
29.11.2019
Ausschüttend
0,029 USD
31.10.2019
Ausschüttend
0,029 USD
30.09.2019
Ausschüttend
0,029 USD
30.08.2019
Ausschüttend
0,029 USD
31.07.2019
Ausschüttend
0,029 USD
28.06.2019
Ausschüttend
0,029 USD
31.05.2019
Ausschüttend
0,029 USD
30.04.2019
Ausschüttend
0,029 USD
29.03.2019
Ausschüttend
0,029 USD
28.02.2019
Ausschüttend
0,029 USD
31.01.2019
Ausschüttend
0,029 USD
31.12.2018
Ausschüttend
0,029 USD
in 2018: 0,117 USD
30.11.2018
Ausschüttend
0,029 USD
31.10.2018
Ausschüttend
0,029 USD
31.08.2018
Ausschüttend
0,029 USD
30.07.2004
Ausschüttend
0,012 USD
in 2004: 0,084 USD
30.06.2004
Ausschüttend
0,012 USD
28.05.2004
Ausschüttend
0,012 USD
30.04.2004
Ausschüttend
0,012 USD
31.03.2004
Ausschüttend
0,012 USD
27.02.2004
Ausschüttend
0,012 USD
30.01.2004
Ausschüttend
0,012 USD
01.11.2003
Ausschüttend
0,012 USD
in 2003: 0,012 USD