Rentenfonds • Renten USA
Anlageschwerpunkt AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
- WKN
- A3CP9Y
- ISIN
- LU1035782215
•
3,228 EUR
+0,013 EUR+0,40 %
Geld
3,228 EUR
Brief
3,228 EUR
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Fondsvolumen
1,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (99,9 %)
- Großbritannien (0,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| G2SF 5 11 10 5% 10 20 07 2040 Anleihe · ISIN US21H0506B38 · | 3,56 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526B30 · | 1,79 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class BF 5.58%, 03/25/55 | 1,26 % |
| G2SF 4.5 11 11 4.5% 11 20 04 2041 Anleihe · ISIN US21H0426B01 · | 1,04 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5517, Class FJ 5.23%, 03/25/55 | 0,93 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/54 | 0,84 % |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-HE2, Class A1 5.75%, 12/25/65 Anleihe · ISIN US362934AA94 · | 0,71 % |
| Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506B75 · | 0,70 % |
| Federal National Mortgage Association REMICS, Series 2025-49, Class FD 4.98%, 06 | 0,68 % |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 · | 0,67 % |
| Summe: | 12,18 % |
Stand:
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.