Rentenfonds • Renten USA

AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H

WKN
A3CP9Y
ISIN
LU1035782215
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU1035782215
3,163 EUR
+0,029 EUR+0,94 %
Geld
3,163 EUR
Brief
3,163 EUR
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Fondsvolumen
1,25 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,639 ZAR
31.03.2025
Ausschüttend
0,639 ZAR
28.02.2025
Ausschüttend
0,639 ZAR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526457 ·
2,24 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class BF 5.74%, 03/25/551,48 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5517, Class FJ 5.39%, 03/25/551,10 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.05.2025
Anleihe · ISIN US3137G0FM65 ·
1,06 %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/540,98 %
G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040
Anleihe · ISIN US21H0506491 ·
0,77 %
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2025 6.00%, 04/01/55
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
0,76 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class FC 5.46%, 03/25/550,74 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029
Anleihe · ISIN US30711XDY76 ·
0,73 %
FNMA 18/30 FLR 1B-1
Anleihe · WKN A2837P · ISIN US30711XJ629
0,71 %
Summe:10,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,25 Mrd. USD1,11 Mrd. EUR
  • Währung
    ZAR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20.000,00 ZAR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H

Volatilität
1 Monat
2,45 %
3 Monate
1,69 %
1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
2,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-3,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65,11
3 Monate
66,09
1 Jahr
67,12
3 Jahre
68,19
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
64,40
3 Monate
64,40
1 Jahr
64,40
3 Jahre
63,34
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
64,68
3 Monate
65,29
1 Jahr
66,14
3 Jahre
65,83
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,66 %
3 Monate
-6,62 %
1 Jahr
+5,56 %
3 Jahre
+11,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,86 %
2024
+15,83 %
2023
+4,98 %
2022
+0,55 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+4,13 %
2 Jahre
+6,63 %
3 Jahre
+5,01 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,80 %
2 Jahre
+22,44 %
3 Jahre
+33,62 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre