AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
- WKN
- A3CP9Y
- ISIN
- LU1035782215
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,603 ZAR |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,603 ZAR |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,639 ZAR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA 6% SEP 25 Anleihe · ISIN US01F0606917 · | 2,92 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526945 · | 2,16 % |
| FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 · | 1,80 % |
| FHR 5512 BF V/R 03/25/55 | 1,33 % |
| STACR 2021-HQA4 V/R 12/25/41 Anleihe · ISIN US35564KNK15 · | 0,99 % |
| FHR 5517 FJ V/R 03/25/55 | 0,99 % |
| UMBS P#QI0165 5.5% 02/01/54 | 0,85 % |
| G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040 Anleihe · ISIN US21H0506988 · | 0,74 % |
| FNR 2025-49 FD V/R 06/25/55 | 0,70 % |
| FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 Anleihe · ISIN US01F0506927 · | 0,70 % |
| Summe: | 13,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,36 Mrd. USD1,16 Mrd. EUR
- WährungZAR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage20.000,00 ZAR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,48 % | 1,21 % | 1,37 % | 1,78 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,20 % | -1,11 % | -2,72 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 91,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 64,79 | 65,14 | 67,12 | 67,32 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,12 | 64,12 | 64,12 | 63,34 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 64,55 | 64,62 | 65,41 | 65,63 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA ZAR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +2,56 % | +3,45 % | +19,65 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,20 % | +15,83 % | +4,98 % | +0,55 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,32 % | +5,72 % | +5,77 % | +4,83 % | – | – |
| Excess Return | +5,96 % | +18,91 % | +35,00 % | +44,87 % | – | – |