Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC
- WKN
- A0MUTQ
- ISIN
- LU0284585410
•
1.157,364 EUR
-4,087 EUR-0,35 %
Geld
1.157,364 EUR
Brief
1.157,364 EUR
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Fondsvolumen
3,33 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- andere Länder (25,6 %)
- Frankreich (22,2 %)
- Japan (13,2 %)
- USA (8,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (99,7 %)
- Barmittel (0,3 %)
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CD USD SMTB 02/10/2025 02/07/2025 4.4700% | 1,36 % |
| CP USD ZURIE 19/12/2025 23/09/2025 Anleihe · WKN A47BMJ · ISIN XS3190614795 | 1,35 % |
| CDZC USD SMBC 02/02/2026 02/10/2025 Anleihe · WKN A47DB1 · ISIN XS3200019944 | 1,34 % |
| CP USD ALLNZ 16/10/2025 16/06/2025 Anleihe · WKN A4DCE2 · ISIN XS3099833785 | 1,33 % |
| ALLIANZ TR.2192 Anleihe · WKN A4DCET · ISIN XS3084333668 | 1,22 % |
| MATCHPOINT FIN25/05.12.25 Anleihe · WKN A4684S · ISIN XS3177896704 | 1,22 % |
| CP USD ALLNZ 05/02/2026 05/08/2025 Anleihe · WKN A4DCFA · ISIN XS3146750024 | 1,07 % |
| SCHWEDEN 25/24.10.25 Anleihe · WKN A46M8B · ISIN XS3136836486 | 1,07 % |
| CREDIT AGR. 25/14.11.25 Anleihe · WKN A4QCBT · ISIN XS3075458961 | 0,95 % |
| CP USD TRANLN 26/01/2026 25/09/2025 Anleihe · WKN A47C6U · ISIN XS3193892885 | 0,89 % |
| Summe: | 11,80 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.