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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

WKN: A0MUTQ
A0MUTQ

ISIN: LU0284585410
LU0284585410

KVG: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A0MUTQ
A0MUTQ

KVG: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0284585410
LU0284585410

07.11.2024, 08:00:00 •

1.198,377 EUR

-7,165 EUR-0,59 %

Geld

1.198,377 EUR

Brief

1.198,377 EUR

Fondsvolumen

3,68 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	2,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
CP USD ZURIE 22/11/2024 22/08/2024 Anleihe · WKN A4DKHV · ISIN XS2888389256	1,45 %
CP USD ZURIE 23/01/2025 24/07/2024 Anleihe · WKN A4C8BW · ISIN XS2869542196	1,44 %
CP USD MPF 05/12/2024 05/09/2024 Anleihe · WKN A4DY88 · ISIN XS2898813790	1,31 %
CP USD ALLNZ 25/11/2024 23/08/2024 Anleihe · WKN A4DCCL · ISIN XS2889370792	1,28 %
CDFR USD OCBCNY 03/10/2024 03/04/2024 5.5500%	1,17 %
HSBC CONT.EU 24-02.01.25 Anleihe · WKN A39732 · ISIN FR0128501840	1,16 %
CDFR USD BFCM 02/09/2025 10/09/2024 5.7000%	1,02 %
CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023	1,02 %
CPFR USD ANZBNZ 07/04/2025 05/07/2024 Anleihe · ISIN US05253MWK60 ·	1,02 %
ANTALIS 24/04.10.24	1,02 %
Summe:	11,89 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0284585410 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0049014870	USD	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	10.000,00 USD
LU0108940858	USD	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2332882922	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0643934309	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	35,00 Mio. USD
LU0284585170	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	35,00 Mio. USD
LU0779217537	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	75,00 Mio. USD
LU1919970936	USD	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	10.000,00 USD
LU0643934481	USD	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0147471923	USD	Thesaurierend	–	0,02 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig

Stand: 31.05.2011

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Liquidity Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,68 Mrd. USD3,34 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Februar 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.293,804 USD +0,185 USD · +0,01 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,185 USD · +0,01 %	1.293,804 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.293,804 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.198,377 EUR -7,165 EUR · -0,59 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-7,165 EUR · -0,59 %	1.198,377 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.198,377 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,18 %
10 Jahre
0,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,02 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
88,33 %
10 Jahre
94,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.293,44
3 Monate
1.293,44
1 Jahr
1.293,44
3 Jahre
1.293,44
5 Jahre
1.293,44
10 Jahre
1.293,44

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.288,43
3 Monate
1.277,26
1 Jahr
1.226,70
3 Jahre
1.157,21
5 Jahre
1.147,16
10 Jahre
1.083,08

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.290,92
3 Monate
1.285,50
1 Jahr
1.260,57
3 Jahre
1.205,71
5 Jahre
1.186,04
10 Jahre
1.143,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,14 %	0,16 %	0,16 %	0,19 %	0,18 %	0,15 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	91,67 %	88,33 %	94,17 %
Höchstkurs (in EUR)	1.293,44	1.293,44	1.293,44	1.293,44	1.293,44	1.293,44
Tiefstkurs (in EUR)	1.288,43	1.277,26	1.226,70	1.157,21	1.147,16	1.083,08
Durchschnittspreis (in EUR)	1.290,92	1.285,50	1.260,57	1.205,71	1.186,04	1.143,44

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,68 %
3 Monate
+3,09 %
1 Jahr
+5,31 %
3 Jahre
+20,47 %
5 Jahre
+16,33 %
10 Jahre
+38,88 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,53 %
2023
+2,01 %
2022
+7,96 %
2021
+7,43 %
2020
-7,65 %
2019
+4,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+8,37 %
2 Jahre
+34,05 %
3 Jahre
+22,47 %
4 Jahre
+16,67 %
5 Jahre
+14,97 %
10 Jahre
+10,86 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,42 %
2 Jahre
+11,55 %
3 Jahre
+13,20 %
4 Jahre
+13,34 %
5 Jahre
+14,25 %
10 Jahre
+17,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,68 %	+3,09 %	+5,31 %	+20,47 %	+16,33 %	+38,88 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,53 %	+2,01 %	+7,96 %	+7,43 %	-7,65 %	+4,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+8,37 %	+34,05 %	+22,47 %	+16,67 %	+14,97 %	+10,86 %
Excess Return	+1,42 %	+11,55 %	+13,20 %	+13,34 %	+14,25 %	+17,27 %

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC