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Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC

928,573 EUR
-0,268 EUR-0,03 %
Geld
928,573 EUR
Brief
928,573 EUR
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Fondsvolumen
3,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderFrankreichJapanKanadaAustralienKatarBelgienSchwedenDeutschland
Stand:
  • andere Länder (22,3 %)
  • Frankreich (19,2 %)
  • Japan (14,1 %)
  • Kanada (14,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesenFonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.