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Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund - Z1 USD ACC

926,853 EUR
-1,963 EUR-0,21 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,30 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr2,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund - Z1 USD ACC

WertpapiernameAnteil
CP USD SMBC 06/11/2023 06/10/20231,55 %
CP USD ANZ 05/01/2024 21/07/2023
Anleihe · WKN A37V0P · ISIN XS2657617986
1,53 %
CP USD TOYFAU 08/01/2024 08/08/2023
Anleihe · WKN A37Y20 · ISIN XS2665563222
1,41 %
CP USD MPF 05/12/2023 05/10/20231,39 %
CP USD ALLNZ 23/02/2024 23/08/2023
Anleihe · WKN A31CYH · ISIN XS2673420084
1,33 %
CP USD MPF 03/11/2023 03/10/20231,24 %
CP USD AUSTRI 11/01/2024 10/10/2023
Anleihe · WKN A38Q1R · ISIN XS2703616925
1,23 %
CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/2023
Anleihe · ISIN BE6347422337 ·
1,19 %
CDZC USD EUCLBK 28/03/2024 29/09/2023
Anleihe · ISIN BE6346737271 ·
1,18 %
CPFR USD WESTPAC 08/11/2023 08/05/20231,12 %
Summe:13,17 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund - Z1 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund - Z1 USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Stammdaten zu Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund - Z1 USD ACC

  • Fondsvolumen
    3,30 Mrd. USD3,14 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen?

Risiko-Kennzahlen zu Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund - Z1 USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund - Z1 USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return