Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
- WKN
- A1J094
- ISIN
- LU0643934481
•
859,993 EUR
-3,215 EUR-0,37 %
Geld
859,993 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP USD MAGENT 03/08/2026 27/07/2026 | 2,56 % |
| CDZC USD SMBCE 07/08/2026 07/05/2026 | 1,60 % |
| CP USD MAGENT 10/08/2026 03/08/2026 | 1,60 % |
| CP USD LMA 11/08/2026 04/08/2026 | 1,60 % |
| CP USD LMA 04/08/2026 28/07/2026 | 1,60 % |
| CDZC USD SHINLO 02/10/2026 02/07/2026 Anleihe · WKN A5KXYF · ISIN XS3435214567 | 1,57 % |
| CP USD NRW 09/10/2026 09/07/2026 Anleihe · WKN NWB8M0 · ISIN XS3441640375 | 1,57 % |
| CP USD ALLNZ 16/10/2026 16/07/2026 Anleihe · WKN A47BEV · ISIN XS3447496558 | 1,57 % |
| CP USD ALLNZ 27/10/2026 27/07/2026 Anleihe · WKN A47BEX · ISIN XS3456157505 | 1,43 % |
| CP USD ALLNZ 05/08/2026 05/02/2026 | 1,28 % |
| Summe: | 16,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiquidity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,15 Mrd. USD2,75 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | 0,52 % | 1,03 % | 0,95 % | 0,69 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % |
| Positive Monate | – | – | 16,67 % | 63,89 % | 53,33 % | 43,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,74 | 1.000,74 | 1.000,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,87 | 999,87 | 999,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,03 | 1.000,01 | 1.000,01 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,04 % | -0,16 % | +1,02 % | -1,86 % | +12,22 % | +8,68 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,01 % | -8,88 % | -100,00 % | +2,03 % | +6,65 % | +7,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,33 | – | -0,72 | +2,89 | +2,32 | +0,97 |
| Excess Return | -1,21 % | – | -2,32 % | +12,87 % | +11,36 % | +7,22 % |