Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
8,461 EUR
-0,008 EUR-0,09 %
Geld
8,461 EUR
Brief
8,461 EUR
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Fondsvolumen
110,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeLuxemburgFrankreichDeutschlandJapanKayman InselnKanadaDänemarkMauritiusSpanienHongkongMexikoSchweizRumänienLiberiaUsbekistanSüdafrikaThailandAngolaFinnlandÖsterreichIrlandItalien
Stand:
  • USA (23,6 %)
  • Großbritannien (18,8 %)
  • Niederlande (9,8 %)
  • Luxemburg (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (90,6 %)
  • Fonds (7,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
7,16 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTUS · ISIN US91282CJW29
3,74 %
WESTERN MID.OPERA. 2048
Anleihe · WKN A19W3C · ISIN US958254AJ35
1,27 %
FST QUAN.MIN 23/31 144A
Anleihe · WKN A3LH61 · ISIN US335934AU96
1,24 %
JH N.AM.HLDG 25/32 144A
Anleihe · WKN A4ECGK · ISIN US46593WAB19
1,19 %
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S
Anleihe · WKN A4EC69 · ISIN XS3101875931
1,19 %
GLATFELTER 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KXU9 · ISIN US377320AA45
1,17 %
GRAPHIC PACK 24/32 144A
Anleihe · WKN A3LYLG · ISIN US38869AAE73
1,13 %
JBS H./F./GR 25/56 REGS
Anleihe · WKN A4EDFK · ISIN USL56900AD26
1,12 %
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2024(29/Und.)
Anleihe · WKN A3L5YZ · ISIN XS2943715164
1,11 %
Summe:20,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A EUR DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren investiert, die weltweit (einschließlich in Schwellenländern) notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB (USD) Index an, indem er über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber dem Index anstrebt. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Bis 100 % des Fonds können in Anleihen unterhalb des Investment- Grade-Ratings investiert werden.