Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt ACATIS Datini Valueflex Fonds - A EUR DIS

KVG
655,550 EUR
+5,780 EUR+0,89 %
Geld
655,550 EUR
Brief
694,880 EUR
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Fondsvolumen
796,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationGesundheitswesenRohstoffeIndustrieFinanzenKonsumgüterVersorgerBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (23,2 %)
  • Gesundheitswesen (21,6 %)
  • Rohstoffe (8,8 %)
  • Industrie (5,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandJerseySchweizLuxemburgAustralienSchwedenGroßbritannienFrankreichIrlandKanadaDänemarkItalienKayman InselnPolenBelgienJapanNorwegenHongkongBarmittelArgentinien
Stand:
  • USA (29,7 %)
  • Deutschland (12,6 %)
  • Jersey (7,2 %)
  • Schweiz (6,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienZertifikateAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (64,3 %)
  • Zertifikate (20,2 %)
  • Anleihen (10,2 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarAustralische DollarSchweizer FrankenKanadische DollarPfund SterlingSchwedische KroneDänische KronenPolnischer ZlotyJapanische YenNorwegische KroneHongkong Dollar
Stand:
  • Euro (45,9 %)
  • US-Dollar (35,6 %)
  • Australische Dollar (4,7 %)
  • Schweizer Franken (3,9 %)

Top Holdings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT AUF HARMONISIERTER EU-VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI)
Outperformance-/Sprint-Zertifikat · WKN HVB2QF · ISIN DE000HVB2QF4
5,28 %
UBS/CALL/UBS AKTIENBASKET 3/40.01/1/12.08.24
Sonstige · WKN UW4BG2 · ISIN CH1207292165
4,91 %
Fortescue Metals Group
Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4
4,74 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,62 %
GS F.C.INTL 22/27 ZO
Sonstige · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347
3,93 %
BioNTech (ADR)
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
3,20 %
Regeneron
Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075
3,01 %
HARP ISSUER Z27 PH.PORTF.
Derivat · WKN A3G2WX · ISIN XS2566367780
2,78 %
Bitcoin Tracker Euro
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2CBL5 · ISIN SE0007525332
2,78 %
Zoetis
Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035
2,59 %
Summe:37,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu ACATIS Datini Valueflex Fonds - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.