ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...

Fonds
452,910 EUR -0,63 -0,14% 08.07.2020, 08:00:00
WKN: A0RKXJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RKXJ4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ACATIS Investment KVG mbH
Brief 480,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 452,91 Hoch / Tief (heute) 452,91 / 452,91 Fondsvolumen 297,67 Mio. EUR (Stand: 07.07.2020)
Geld 452,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 453,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 453,98 / 313,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,42% / +15,95%
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ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 452,91 EUR -0,63 -0,14% 08.07. 08:00:00 452,910 / 480,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,42% +23,00% +16,11% +38,03% +74,79% +226,44%
relativer Return* +6,18% +7,12% +11,73% +8,75% +22,55% +7,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +6,18% +2,32% +0,93% +0,23% +0,34% +0,06%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +10,39% +27,82% -22,47% +42,82% +20,13% +2,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,32 +0,65 +1,04 +0,72 +0,80
Excess Return +16,29% +13,04% +39,47% +87,62% +76,29% +224,29%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,11% 20,50% 24,31% 18,26% 16,72% 15,43%
max. Verlust -3,04% -3,36% -28,94% -28,94% -28,94% -30,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +4,25% +11,12% +11,12% +11,12% +11,12% +15,95%
1-Monats-Tief +4,25% +4,25% -8,36% -10,02% -10,02% -10,02%
Höchstkurs 453,98 453,98 453,98 453,98 453,98 453,98
Tiefstkurs 421,81 368,72 313,44 313,44 219,72 122,42
Durchschnittspreis 438,91 416,44 394,73 388,58 342,71 265,57

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,19 EUR (15.01.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,62% XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
5,02% BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)
4,63% Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)
3,29% NVIDIA Corp
2,96% Regeneron Pharmaceuticals Inc
2,85% Evotec AG
2,82% Microsoft Corp
2,81% Illumina Inc
2,80% Brookfield Asset Management Inc
2,72% M3 Inc
Stand: 30.04.2020

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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