Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

WKN
Emittent
ACATIS Investment KVG mbH
ISIN
176,175 EUR
-2,325 EUR-1,30 %
Geld
175,794 EUR
(290 Stk.)
Brief
177,551 EUR
(290 Stk.)
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Fondsvolumen
786,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationGesundheitswesenRohstoffeIndustrieFinanzenKonsumgüterVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (23,2 %)
  • Gesundheitswesen (19,6 %)
  • Rohstoffe (7,3 %)
  • Industrie (5,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandJerseySchweizLuxemburgSchwedenFrankreichAustralienGroßbritannienIrlandKanadaDänemarkKayman InselnItalienPolenNorwegenBelgienJapanHongkongArgentinien
Stand:
  • USA (29,0 %)
  • Deutschland (11,7 %)
  • Jersey (8,6 %)
  • Schweiz (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienZertifikateAnleihen
Stand:
  • Aktien (62,1 %)
  • Zertifikate (22,5 %)
  • Anleihen (10,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenAustralische DollarKanadische DollarSchwedische KroneDänische KronenPfund SterlingPolnischer ZlotyNorwegische KroneJapanische YenHongkong Dollar
Stand:
  • Euro (47,4 %)
  • US-Dollar (36,1 %)
  • Schweizer Franken (3,7 %)
  • Australische Dollar (3,2 %)

Top Holdings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT AUF HARMONISIERTER EU-VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI)
Outperformance-/Sprint-Zertifikat · WKN HVB2QF · ISIN DE000HVB2QF4
5,32 %
UBS/CALL/UBS AKTIENBASKET 3/40.01/1/12.08.24
Sonstige · WKN UW4BG2 · ISIN CH1207292165
4,88 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,71 %
GS F.C.INTL 22/27 ZO
Sonstige · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347
4,00 %
XBT Provider Bitcoin Tracker Euro
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2CBL5 · ISIN SE0007525332
3,69 %
Fortescue Metals Group
Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4
3,23 %
BioNTech (ADR)
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
2,93 %
HARP ISSUER Z27 PH.PORTF.
Derivat · WKN A3G2WX · ISIN XS2566367780
2,60 %
Lam Research
Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082
2,56 %
Regeneron
Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075
2,51 %
Summe:36,43 %
Stand:

Fondsstrategie zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.