ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.
- WKN
- A1H72F
- ISIN
- DE000A1H72F1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 – 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,66 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 4,91 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,49 % |
OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT AUF HARMONISIERTER EU-VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) Outperformance-/Sprint-Zertifikat · WKN HVB2QF · ISIN DE000HVB2QF4 | 4,06 % |
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026 | 3,18 % |
CoinShares Physical Bitcoin ETP ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A3GPMN · ISIN GB00BLD4ZL17 | 3,11 % |
XBT Provider Bitcoin Tracker Euro ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2CBL5 · ISIN SE0007525332 | 3,02 % |
21Shares Bitcoin ETP ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T64E · ISIN CH0454664001 | 3,02 % |
SFC Energy Aktie · WKN 756857 · ISIN DE0007568578 | 2,61 % |
Basilea Pharmaceutica Aktie · WKN A0B9GA · ISIN CH0011432447 | 2,59 % |
Opus-Charter. Iss. S.A. C.516 EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log. Anleihe · WKN A3K9GQ · ISIN DE000A3K9GQ3 | 2,57 % |
| Summe: | 33,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.
Fondsstrategie zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen786,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 208,480 EUR -0,320 EUR · -0,15 % heute, 21:55:10 · 0 Stk. | -0,320 EUR · -0,15 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 208,769 EUR +0,175 EUR · +0,08 % heute, 22:00:08 · unbekannt | +0,175 EUR · +0,08 % | 208,769 EUR heute, 22:30:14 · 48 Stk. | 210,746 EUR heute, 22:30:14 · 48 Stk. | 1,977 EUR 0,94 % |
Baader Trading Echtzeit  | 10 Stk. | 209,435 EUR -0,320 EUR · -0,15 % heute, 22:30:50 · unbekannt | -0,320 EUR · -0,15 % | 207,876 EUR heute, 22:30:50 · 250 Stk. | 210,994 EUR heute, 22:30:50 · 250 Stk. | 3,118 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 207,032 EUR +1,792 EUR · +0,87 % heute, 08:04:53 · 0 Stk. | +1,792 EUR · +0,87 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,71 % | 11,25 % | 16,89 % | 15,71 % | 17,68 % | 17,08 % |
| Maximaler Verlust | -3,41 % | -3,60 % | -22,22 % | -22,22 % | -32,10 % | -32,10 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 211,78 | 212,19 | 212,19 | 212,19 | 221,79 | 221,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,56 | 193,09 | 162,98 | 150,59 | 122,72 | 62,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 208,07 | 204,02 | 194,05 | 178,66 | 179,35 | 138,63 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +5,36 % | +19,47 % | +17,54 % | +69,36 % | +197,11 % |
| Relativer Return | -2,09 % | +1,07 % | +4,63 % | -18,01 % | -14,36 % | -4,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,09 % | +0,35 % | +0,38 % | -0,55 % | -0,26 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,65 % | +13,14 % | +8,75 % | -24,71 % | +41,20 % | +31,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +0,58 % | +0,26 % | +0,01 % | +0,63 % | +0,62 % |
| Excess Return | +16,48 % | +19,36 % | +13,06 % | +1,01 % | +68,88 % | +185,93 % |