ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR...

Fonds
108,780 EUR +0,47 +0,43% 06.12.2019, 16:37:00
WKN: A1H72F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72F1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ACATIS Investment KVG mbH
Brief 110,410 ( 460 Stk. ) Kaufen Eröffnung 108,48 Hoch / Tief (heute) 108,81 / 108,48 Fondsvolumen 263,37 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 108,780 ( 460 Stk. ) Verkaufen Vortag 108,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,33 / 87,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +9,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,02 EUR -0,14 -0,13% 05.12. 08:00:00 109,020 / 114,470
Frankfurt 108,74 EUR +0,19 +0,18% 06.12. 10:07:48 109,106 / 110,437

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,72% +6,41% +8,33% +36,60% +59,72% n.a.
relativer Return* -0,71% +0,52% -8,59% -1,01% -4,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,71% +0,17% -0,75% -0,03% -0,07% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +21,05% -23,05% +41,83% +19,32% +1,50% +16,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,07 +0,86 +0,93 +0,73 n.a.
Excess Return +8,51% -2,05% +38,04% +58,50% +61,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,04% 11,52% 13,31% 13,33% 13,87% n.a.
max. Verlust -2,02% -6,02% -11,41% -27,22% -27,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +5,62% +8,95% +8,95% +8,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% +0,03% -8,70% -8,70% -8,70% n.a.
Höchstkurs 110,63 110,63 110,63 122,66 122,66 n.a.
Tiefstkurs 108,25 101,16 89,27 80,81 62,16 n.a.
Durchschnittspreis 109,16 106,24 103,32 103,61 91,69 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,43 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Hendrik Leber
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,34%
Laufende Kosten 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,37% XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin
4,72% Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)
3,82% Zoetis Inc
3,49% Brookfield Asset Management Inc
3,40% Illumina Inc
3,21% Evotec AG
2,73% UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11
2,64% Microsoft Corp
2,45% IPG Photonics Corp
2,31% Samsung Electronics Co Ltd
Stand: 30.09.2019

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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