Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ISIN

211,561 EUR
+2,192 EUR+1,05 %
Geld
211,518 EUR
(240 Stk.)
Brief
213,633 EUR
(240 Stk.)
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Fondsvolumen
793,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,006,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,006,00 %
Verwaltungsgebühr1,66 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Finanzen.net Zero
Smartbroker+

Top Holdings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Palantir
Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088
4,86 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,40 %
OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT AUF HARMONISIERTER EU-VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI)
Outperformance-/Sprint-Zertifikat · WKN HVB2QF · ISIN DE000HVB2QF4
4,08 %
BioNTech (ADR)
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
2,96 %
CoinShares Physical Bitcoin ETP
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A3GPMN · ISIN GB00BLD4ZL17
2,86 %
21Shares Bitcoin ETP
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T64E · ISIN CH0454664001
2,77 %
XBT Provider Bitcoin Tracker Euro
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2CBL5 · ISIN SE0007525332
2,76 %
Opus-Charter. Iss. S.A. C.516 EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log.
Anleihe · WKN A3K9GQ · ISIN DE000A3K9GQ3
2,63 %
SparkChange Physical Carbon EUA ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A3GSS6 · ISIN XS2353177293
2,60 %
SFC Energy
Aktie · WKN 756857 · ISIN DE0007568578
2,28 %
Summe:32,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

  • Fondsvolumen
    793,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
10,63 %
3 Monate
10,84 %
1 Jahr
16,83 %
3 Jahre
15,65 %
5 Jahre
17,67 %
10 Jahre
17,07 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-22,22 %
3 Jahre
-22,22 %
5 Jahre
-32,10 %
10 Jahre
-32,10 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
210,13
3 Monate
212,19
1 Jahr
212,19
3 Jahre
212,19
5 Jahre
221,79
10 Jahre
221,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
204,56
3 Monate
193,09
1 Jahr
162,98
3 Jahre
150,59
5 Jahre
122,72
10 Jahre
62,16
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
207,86
3 Monate
204,79
1 Jahr
194,61
3 Jahre
178,84
5 Jahre
179,62
10 Jahre
138,85
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,63 %10,84 %16,83 %15,65 %17,67 %17,07 %
Maximaler Verlust-2,65 %-3,60 %-22,22 %-22,22 %-32,10 %-32,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)210,13212,19212,19212,19221,79221,79
Tiefstkurs (in EUR)204,56193,09162,98150,59122,7262,16
Durchschnittspreis (in EUR)207,86204,79194,61178,84179,62138,85

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+7,06 %
1 Jahr
+17,91 %
3 Jahre
+23,89 %
5 Jahre
+65,77 %
10 Jahre
+197,85 %
Relativer Return
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+3,75 %
3 Jahre
-17,78 %
5 Jahre
-15,91 %
10 Jahre
-3,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
+6,68 %
2024
+13,14 %
2023
+8,75 %
2022
-24,71 %
2021
+41,20 %
2020
+31,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,35 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,64 %
Excess Return
1 Jahr
+14,63 %
2 Jahre
+20,86 %
3 Jahre
+17,78 %
4 Jahre
+3,48 %
5 Jahre
+67,41 %
10 Jahre
+193,43 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,07 %+7,06 %+17,91 %+23,89 %+65,77 %+197,85 %
Relativer Return-1,90 %+0,55 %+3,75 %-17,78 %-15,91 %-3,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,90 %+0,18 %+0,31 %-0,54 %-0,29 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,68 %+13,14 %+8,75 %-24,71 %+41,20 %+31,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,86 %+0,63 %+0,35 %+0,05 %+0,62 %+0,64 %
Excess Return+14,63 %+20,86 %+17,78 %+3,48 %+67,41 %+193,43 %