Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

WKN
A1H72F
Emittent
ACATIS Investment KVG mbH
ISIN
DE000A1H72F1
179,930 EUR
+1,050 EUR+0,59 %
Geld
179,420 EUR
(280 Stk.)
Brief
181,210 EUR
(280 Stk.)
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Fondsvolumen
798,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,66 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Smartbroker
DKB

Top Holdings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT AUF HARMONISIERTER EU-VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI)
Outperformance-/Sprint-Zertifikat · WKN HVB2QF · ISIN DE000HVB2QF4
5,28 %
UBS/CALL/UBS AKTIENBASKET 3/40.01/1/12.08.24
Sonstige · WKN UW4BG2 · ISIN CH1207292165
4,91 %
Fortescue Metals Group
Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4
4,74 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,62 %
GS F.C.INTL 22/27 ZO
Sonstige · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347
3,93 %
BioNTech (ADR)
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
3,20 %
Regeneron
Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075
3,01 %
HARP ISSUER Z27 PH.PORTF.
Derivat · WKN A3G2WX · ISIN XS2566367780
2,78 %
XBT Provider Bitcoin Tracker Euro
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2CBL5 · ISIN SE0007525332
2,78 %
Zoetis
Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035
2,59 %
Summe:37,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ACATIS Investment
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE
  • Fondsvolumen
    798,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Flexibel?

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.