Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

WKN A1H72F

ISIN DE000A1H72F1

Emittent ACATIS Investment KVG mbH

WKN A1H72F

Emittent ACATIS Investment KVG mbH

ISIN DE000A1H72F1

heute, 21:47:00 •

160,380 EUR

+0,350 EUR+0,22 %

Geld

160,430 EUR

(320 Stk.)

Brief

162,030 EUR

(320 Stk.)

Fondsvolumen

768,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,65 %
Laufende Kosten	1,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT AUF HARMONISIERTER EU-VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) Outperformance-/Sprint-Zertifikat · WKN HVB2QF · ISIN DE000HVB2QF4	5,68 %
GS F.C.INTL 22/27 ZO Sonstige · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347	5,64 %
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4	4,99 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,70 %
OPEN END ROHSTOFF ZERTIFIKAT AUF ECX EUA FUTURE (ECF) - DEX/202312 Index-Zertifikat · WKN CU3RPS · ISIN DE000CU3RPS9	3,68 %
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026	3,43 %
HARP ISSUER Z27 PH.PORTF. Derivat · WKN A3G2WX · ISIN XS2566367780	2,92 %
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075	2,72 %
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035	2,36 %
Bitcoin Tracker Euro ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2CBL5 · ISIN SE0007525332	2,36 %
Summe:	38,48 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1H72F1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,82 %	nein	–
DE000A0RKXJ4	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A2QSGT9	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

KVG
ACATIS Investment KVG mbH
Fondsmanager/Anlageberater
ACATIS Investment
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
768,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. April 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	1.815 Stk.	160,350 EUR +0,690 EUR · +0,43 % heute, 21:45:28 · 0 Stk.	+0,690 EUR · +0,43 %	160,430 EUR heute, 21:50:34 · 320 Stk.	161,680 EUR heute, 21:50:34 · 200 Stk.	1,250 EUR 0,77 %
Lang & Schwarz Echtzeit	31 Stk.	159,423 EUR +0,523 EUR · +0,33 % heute, 21:50:53 · unbekannt	+0,523 EUR · +0,33 %	159,423 EUR heute, 21:50:53 · 63 Stk.	161,739 EUR heute, 21:50:53 · 63 Stk.	2,316 EUR 1,43 %
Frankfurt verzögert	–	159,659 EUR -0,636 EUR · -0,40 % 24.11.2023, 09:11:22 · 0 Stk.	-0,636 EUR · -0,40 %
KVG Echtzeit	–	160,970 EUR +0,210 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 EUR · +0,13 %	160,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	169,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,050 EUR 4,76 %

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Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
13,05 %
3 Monate
13,15 %
1 Jahr
14,35 %
3 Jahre
18,81 %
5 Jahre
19,36 %
10 Jahre
16,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,85 %
3 Monate
-11,89 %
1 Jahr
-16,01 %
3 Jahre
-32,10 %
5 Jahre
-32,10 %
10 Jahre
-32,10 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,40
3 Monate
170,91
1 Jahr
179,29
3 Jahre
221,79
5 Jahre
221,79
10 Jahre
221,79

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
150,59
3 Monate
150,59
1 Jahr
150,59
3 Jahre
140,65
5 Jahre
87,11
10 Jahre
57,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
157,34
3 Monate
160,78
1 Jahr
167,22
3 Jahre
178,38
5 Jahre
151,68
10 Jahre
117,97

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,05 %	13,15 %	14,35 %	18,81 %	19,36 %	16,85 %
Maximaler Verlust	-2,85 %	-11,89 %	-16,01 %	-32,10 %	-32,10 %	-32,10 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	55,56 %	60,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	162,40	170,91	179,29	221,79	221,79	221,79
Tiefstkurs (in EUR)	150,59	150,59	150,59	140,65	87,11	57,88
Durchschnittspreis (in EUR)	157,34	160,78	167,22	178,38	151,68	117,97

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds B EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,34 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-4,43 %
3 Jahre
+13,85 %
5 Jahre
+63,36 %
10 Jahre
+173,65 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-5,59 %
1 Jahr
-11,83 %
3 Jahre
-15,31 %
5 Jahre
-6,19 %
10 Jahre
-5,40 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2023
+1,11 %
2022
-24,71 %
2021
+41,20 %
2020
+31,37 %
2019
+27,00 %
2018
-23,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-0,70 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,62 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,31 %
2 Jahre
-25,05 %
3 Jahre
+15,29 %
4 Jahre
+50,22 %
5 Jahre
+64,86 %
10 Jahre
+171,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,34 %	-2,48 %	-4,43 %	+13,85 %	+63,36 %	+173,65 %
Relativer Return	-0,10 %	-5,59 %	-11,83 %	-15,31 %	-6,19 %	-5,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,10 %	-1,90 %	-1,04 %	-0,46 %	-0,11 %	-0,05 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,11 %	-24,71 %	+41,20 %	+31,37 %	+27,00 %	-23,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,51 %	-0,70 %	+0,26 %	+0,53 %	+0,55 %	+0,62 %
Excess Return	-7,31 %	-25,05 %	+15,29 %	+50,22 %	+64,86 %	+171,50 %

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Kosten und Erträge

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