Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS

ISIN

65,112 EUR
-0,021 EUR-0,03 %
Geld
64,083 EUR
800 Stk.
Brief
65,364 EUR
800 Stk.
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Fondsvolumen
179,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieGesundheitswesenIT/TelekommunikationRohstoffeKonsumgüterFinanzenBarmittelVersorger
Stand:
  • Industrie (17,8 %)
  • Gesundheitswesen (12,9 %)
  • IT/ Telekommunikation (10,7 %)
  • Rohstoffe (8,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichDeutschlandKanadaÖsterreichJapanItalienDänemarkAustralienSchweizBelgienChinaGroßbritannienBarmittelSupranationalIrlandFinnlandMexikoLuxemburgNorwegenNiederlande
Stand:
  • USA (15,7 %)
  • Frankreich (15,6 %)
  • Deutschland (14,0 %)
  • Kanada (6,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittelZertifikate
Stand:
  • Aktien (67,3 %)
  • Anleihen (28,5 %)
  • Barmittel (2,6 %)
  • Zertifikate (1,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroDänische KronenJapanische YenAustralische DollarSchweizer FrankenHongkong DollarPfund SterlingKanadische DollarMexikanische Peso NuevoNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (76,8 %)
  • Dänische Kronen (4,0 %)
  • Japanische Yen (3,9 %)
  • Australische Dollar (3,0 %)

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-FLR PREFERRED MTN 23(31)425
Anleihe · WKN A3LER2 · ISIN AT0000A32YA8
5,27 %
NATL BK CDA 23/31 FLR
Anleihe · WKN A3LEVK · ISIN XS2593669174
5,07 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
3,11 %
Fortescue Metals Group
Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4
2,98 %
Contemporary Amperex Technology (CATL)
Aktie · WKN A418NB · ISIN CNE100006WS8
2,82 %
Markel Group
Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048
2,63 %
ALK-Abelló B
Aktie · WKN A3DHX9 · ISIN DK0061802139
2,52 %
Elis
Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121
2,51 %
African Development Bank DL-FLR Notes 2024(34/Und.)
Anleihe · WKN A3LT8T · ISIN US008281BF39
2,38 %
L'Oreal
Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321
2,37 %
Summe:31,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.