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Anlageschwerpunkt ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ISIN

62,762 EUR
-0,238 EUR-0,38 %
Geld
62,772 EUR
Brief
63,713 EUR
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Fondsvolumen
268,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieIT/TelekommunikationGesundheitswesenFinanzenRohstoffeVersorgerKonsumgüterBarmittel
Stand:
  • Industrie (15,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (14,1 %)
  • Gesundheitswesen (12,1 %)
  • Finanzen (8,7 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichKanadaJerseyLuxemburgItalienÖsterreichNiederlandeDänemarkGroßbritannienIrlandJapanAustralienFinnlandBelgienSchweizSupranationalNorwegenBarmittel
Stand:
  • Deutschland (17,9 %)
  • USA (17,5 %)
  • Frankreich (11,3 %)
  • Kanada (7,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenZertifikateBarmittel
Stand:
  • Aktien (66,9 %)
  • Anleihen (25,9 %)
  • Zertifikate (3,6 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarKanadische DollarDänische KronenPfund SterlingJapanische YenAustralische DollarSchweizer FrankenNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (58,3 %)
  • US-Dollar (23,2 %)
  • Kanadische Dollar (3,3 %)
  • Dänische Kronen (3,3 %)

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-FLR PREFERRED MTN 23(31)425
Anleihe · WKN A3LER2 · ISIN AT0000A32YA8
3,90 %
NATL BK CDA 23/31 FLR
Anleihe · WKN A3LEVK · ISIN XS2593669174
3,73 %
Luminis S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26-26)
Anleihe · WKN A3L1YG · ISIN XS2867202850
3,32 %
Brookfield Renewable
Aktie · WKN A40WAG · ISIN CA11285B1085
3,29 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
3,16 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
3,05 %
Elis
Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121
3,04 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998
2,95 %
Prysmian
Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001
2,43 %
GOLDMAN S.F.C. NOTES 27
Derivat · WKN GP3M7D · ISIN XS2814426198
2,42 %
Summe:31,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.