ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS
- WKN
- A0LHCM
- ISIN
- LU0278152516
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 2,680 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 2,780 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 2,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
GS F.C.INTL 22/27 ZO Sonstige · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347 | 5,79 % |
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-FLR PREFERRED MTN 23(31)425 Anleihe · WKN A3LER2 · ISIN AT0000A32YA8 | 3,57 % |
| NATL BK CDA 23/31 FLR Anleihe · WKN A3LEVK · ISIN XS2593669174 | 3,40 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,21 % |
Luminis S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26-26) Anleihe · WKN A3L1YG · ISIN XS2867202850 | 3,17 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,12 % |
Brookfield Renewable Aktie · WKN A40WAG · ISIN CA11285B1085 | 2,94 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,93 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998 | 2,79 % |
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026 | 2,74 % |
| Summe: | 33,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 0,50 % | 2,10 % | nein | 100.000,00 CHF | |
| EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,46 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS
Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.
Stammdaten zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 61,559 EUR -0,374 EUR · -0,60 % heute, 21:26:30 · unbekannt | -0,374 EUR · -0,60 % | 61,101 EUR heute, 21:26:30 · unbekannt | 62,017 EUR heute, 21:26:30 · unbekannt | 0,916 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 62,020 EUR -0,270 EUR · -0,43 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,270 EUR · -0,43 % | 62,020 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 65,120 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,100 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 62,194 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:02:23 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 61,103 EUR heute, 20:57:00 · 1 Stk. | 62,019 EUR heute, 20:57:00 · 1 Stk. | 0,916 EUR 1,48 % |
gettex Echtzeit | – | 61,984 EUR -0,402 EUR · -0,64 % heute, 21:17:04 · 0 Stk. | -0,402 EUR · -0,64 % | 61,101 EUR heute, 21:26:30 · 0 Stk. | 62,017 EUR heute, 21:26:30 · 0 Stk. | 0,916 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,45 % | 13,59 % | 10,25 % | 11,78 % | 12,26 % | 10,77 % |
| Maximaler Verlust | -1,33 % | -10,32 % | -15,86 % | -22,35 % | -28,06 % | -28,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,88 | 62,88 | 69,20 | 81,32 | 91,85 | 91,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,90 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 61,86 | 60,37 | 65,59 | 68,62 | 73,42 | 70,01 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | +0,57 % | -3,63 % | -0,75 % | +10,10 % | +35,93 % |
| Relativer Return | +2,49 % | -0,13 % | -8,48 % | -34,39 % | -41,80 % | -49,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,49 % | -0,04 % | -0,74 % | -1,16 % | -0,90 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,69 % | +0,31 % | +1,56 % | -17,22 % | +18,85 % | +19,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,66 % | -0,51 % | -0,13 % | -0,14 % | +0,18 % | +0,21 % |
| Excess Return | -6,80 % | -10,04 % | -4,49 % | -6,83 % | +11,60 % | +27,56 % |