Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

ISIN

KVG
7.580,560 EUR
-63,140 EUR-0,83 %
Geld
7.580,560 EUR
Brief
7.618,460 EUR
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Fondsvolumen
239,08 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
1,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieGesundheitswesenIT/TelekommunikationRohstoffeFinanzenKonsumgüterVersorger
Stand:
  • Industrie (17,2 %)
  • Gesundheitswesen (12,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (11,1 %)
  • Rohstoffe (10,8 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichJapanDänemarkÖsterreichKanadaLuxemburgItalienIrlandFinnlandGroßbritannienAustralienJerseySupranationalSchweizNiederlandeBelgienNorwegenMexiko
Stand:
  • Deutschland (19,0 %)
  • USA (13,0 %)
  • Frankreich (10,4 %)
  • Japan (6,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenZertifikate
Stand:
  • Aktien (65,7 %)
  • Anleihen (27,6 %)
  • Zertifikate (4,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenDänische KronenAustralische DollarPfund SterlingSchweizer FrankenNorwegische KroneMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • Euro (60,6 %)
  • US-Dollar (19,7 %)
  • Japanische Yen (5,6 %)
  • Dänische Kronen (4,8 %)

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-FLR PREFERRED MTN 23(31)425
Anleihe · WKN A3LER2 · ISIN AT0000A32YA8
4,44 %
NATL BK CDA 23/31 FLR
Anleihe · WKN A3LEVK · ISIN XS2593669174
4,34 %
LUMINIS S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2024(26-26)
Anleihe · WKN A3L1YG · ISIN XS2867202850
3,87 %
Elis
Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121
3,49 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LNVU · ISIN XS2695009998
3,47 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
3,38 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
3,35 %
Aurubis
Aktie · WKN 676650 · ISIN DE0006766504
3,09 %
Nordea Bank
Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767
2,89 %
Nexans
Aktie · WKN 676168 · ISIN FR0000044448
2,86 %
Summe:35,18 %
Stand:

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.