ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS
- WKN
- A0LHCL
- ISIN
- LU0278152862
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 309,050 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 319,030 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 324,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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GS F.C.INTL 22/27 ZO Sonstige · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347 | 5,03 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,34 % |
BioNTech (ADR) Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026 | 3,21 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,19 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,15 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,03 % |
NATL BK CDA 23/31 FLR Anleihe · WKN A3LEVK · ISIN XS2593669174 | 3,01 % |
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-FLR PREFERRED MTN 23(31)425 Anleihe · WKN A3LER2 · ISIN AT0000A32YA8 | 2,97 % |
Luminis S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26-26) Anleihe · WKN A3L1YG · ISIN XS2867202850 | 2,87 % |
Brookfield Renewable Aktie · WKN A40WAG · ISIN CA11285B1085 | 2,78 % |
Summe: | 32,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 0,50 % | 2,10 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,46 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS
Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.
Stammdaten zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 6.932,440 EUR -46,200 EUR · -0,66 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,94 % | 14,58 % | 10,10 % | 12,32 % | 12,28 % | 10,74 % |
Maximaler Verlust | -1,21 % | -14,22 % | -15,74 % | -21,47 % | -26,93 % | -26,93 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 56,67 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 6.985,17 | 7.867,58 | 8.008,83 | 9.269,02 | 10.421,80 | 10.421,80 |
Tiefstkurs (in EUR) | 6.469,99 | 6.469,99 | 6.469,99 | 6.469,99 | 6.469,99 | 6.451,69 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 6.731,84 | 7.222,86 | 7.664,95 | 7.937,26 | 8.393,96 | 7.892,16 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +7,15 % | -7,66 % | -7,21 % | -9,90 % | +14,37 % | +36,73 % |
Relativer Return | -2,16 % | +5,41 % | -10,72 % | -31,46 % | -40,06 % | -47,61 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,16 % | +1,77 % | -0,94 % | -1,04 % | -0,85 % | -0,54 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,41 % | +0,91 % | +2,18 % | -16,70 % | +19,53 % | +20,24 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,94 % | -0,44 % | -0,31 % | -0,08 % | +0,27 % | +0,24 % |
Excess Return | -9,45 % | -8,80 % | -11,02 % | -3,71 % | +17,23 % | +30,19 % |