Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

WKN
A0LHCL
ISIN
LU0278152862
KVG
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ISIN
LU0278152862
KVG
6.932,440 EUR
-46,200 EUR-0,66 %
Geld
6.932,440 EUR
Brief
6.967,100 EUR
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Fondsvolumen
297,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.03.2025
Ausschüttend
309,050 EUR
15.03.2024
Ausschüttend
319,030 EUR
15.03.2023
Ausschüttend
324,950 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
GS F.C.INTL 22/27 ZO
Sonstige · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347
5,03 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,34 %
BioNTech (ADR)
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
3,21 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,19 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
3,15 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
3,03 %
NATL BK CDA 23/31 FLR
Anleihe · WKN A3LEVK · ISIN XS2593669174
3,01 %
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-FLR PREFERRED MTN 23(31)425
Anleihe · WKN A3LER2 · ISIN AT0000A32YA8
2,97 %
Luminis S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26-26)
Anleihe · WKN A3L1YG · ISIN XS2867202850
2,87 %
Brookfield Renewable
Aktie · WKN A40WAG · ISIN CA11285B1085
2,78 %
Summe:32,58 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt eine Anteilklasse des Teilfonds.

Stammdaten zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    297,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,94 %
3 Monate
14,58 %
1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
12,32 %
5 Jahre
12,28 %
10 Jahre
10,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-14,22 %
1 Jahr
-15,74 %
3 Jahre
-21,47 %
5 Jahre
-26,93 %
10 Jahre
-26,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
6.985,17
3 Monate
7.867,58
1 Jahr
8.008,83
3 Jahre
9.269,02
5 Jahre
10.421,80
10 Jahre
10.421,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
6.469,99
3 Monate
6.469,99
1 Jahr
6.469,99
3 Jahre
6.469,99
5 Jahre
6.469,99
10 Jahre
6.451,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
6.731,84
3 Monate
7.222,86
1 Jahr
7.664,95
3 Jahre
7.937,26
5 Jahre
8.393,96
10 Jahre
7.892,16

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,15 %
3 Monate
-7,66 %
1 Jahr
-7,21 %
3 Jahre
-9,90 %
5 Jahre
+14,37 %
10 Jahre
+36,73 %
Relativer Return
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
+5,41 %
1 Jahr
-10,72 %
3 Jahre
-31,46 %
5 Jahre
-40,06 %
10 Jahre
-47,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,54 %
Performance im Jahr
2025
-6,41 %
2024
+0,91 %
2023
+2,18 %
2022
-16,70 %
2021
+19,53 %
2020
+20,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-0,44 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
-9,45 %
2 Jahre
-8,80 %
3 Jahre
-11,02 %
4 Jahre
-3,71 %
5 Jahre
+17,23 %
10 Jahre
+30,19 %

Fondsprospekte zu ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS