Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Anlageschwerpunkt ACATIS Value und Dividende - X EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
ISIN

KVG
1.211,380 EUR
-2,150 EUR-0,18 %
Geld
1.211,380 EUR
Brief
1.247,720 EUR
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Fondsvolumen
157,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenGesundheitswesenIndustrieBarmittelRohstoffeVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (23,1 %)
  • Konsumgüter (19,6 %)
  • Finanzen (16,1 %)
  • Gesundheitswesen (13,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USASchweizDeutschlandBarmittelJapanTaiwanGroßbritannienFrankreichDänemarkAustralienSingapurÖsterreichFinnland
Stand:
  • USA (38,9 %)
  • Schweiz (13,8 %)
  • Deutschland (12,9 %)
  • Barmittel (9,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (90,7 %)
  • Barmittel (9,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenJapanische YenNeuer Taiwan-DollarPfund SterlingDänische KronenAustralische DollarSingapur-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (40,4 %)
  • Euro (17,6 %)
  • Schweizer Franken (13,8 %)
  • Japanische Yen (5,9 %)

Top Holdings zu ACATIS Value und Dividende - X EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
5,31 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
4,84 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,27 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
3,87 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
3,64 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
3,63 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
3,50 %
Nintendo
Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007
3,50 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,13 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
3,11 %
Summe:38,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu ACATIS Value und Dividende - X EUR ACC

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.