Rentenfonds • Renten Europa
Anlageschwerpunkt Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
- WKN
- A3C3VW
- ISIN
- IE000ILEZ1U6
•
8,711 EUR
+0,002 EUR+0,02 %
Geld
8,711 EUR
Brief
8,711 EUR
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Fondsvolumen
8,99 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (28,2 %)
- Europäische Union (25,9 %)
- Niederlande (10,7 %)
- Italien (8,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (73,1 %)
- Pfund Sterling (26,9 %)
Top Holdings zu Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FCT CREDIT AGRIC25 FRN M/BKD 12/2062 EUR 'A1' Anleihe · WKN A4D9NE · ISIN FR001400YII5 | 1,25 % |
GREEN LION 2024- FRN M/BKD 10/2060 EUR 'A' Anleihe · WKN A3L0VA · ISIN XS2802104120 | 1,22 % |
| SLM STUDENT L.TR.04/39 A6 Anleihe · WKN A0BDHE · ISIN XS0194143532 | 1,19 % |
PMF 2024-2 PLC LS-FLR Notes 2024(60) A Reg.S Anleihe · WKN A4D9WG · ISIN XS2949623289 | 1,17 % |
GREEN LI 23-1 B.V FRN M/BKD 07/2065 EUR 'A' Anleihe · WKN A3LM4K · ISIN XS2657796038 | 1,03 % |
| VCL MULTI-45 25/31 FLR A Anleihe · WKN A4EAM7 · ISIN XS3067500200 | 0,88 % |
BPCE HOME LOANS 24 FRN M/BKD 10/2058 EUR 'A' Anleihe · WKN A3L4HX · ISIN FR001400SMQ2 | 0,85 % |
| JUP.MTG N.1 24/55 FLR B Anleihe · WKN A3LTF1 · ISIN XS2737622212 | 0,82 % |
| GOLDB 2025-1-A1 2044-12-20 Anleihe · WKN A4ECJ6 · ISIN IT0005652158 | 0,81 % |
| BUMP.NL 24-1 24/36 FLR A Anleihe · WKN A3L06P · ISIN XS2878951784 | 0,78 % |
| Summe: | 10,00 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).