Rentenfonds • Renten Europa
Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
- WKN
- A3C3VW
- ISIN
- IE000ILEZ1U6
•
8,581 EUR
-0,028 EUR-0,33 %
Geld
8,581 EUR
Brief
8,581 EUR
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Fondsvolumen
8,98 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,34 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.11.2025 Ausschüttend | 0,149 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,152 USD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,151 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ACAHB_25-1-A1 2062-12-27 | 1,20 % |
| GLION 2024-1-A 2060-10-23 | 1,20 % |
| SLMA_04-5X-A6 2039-10-25 | 1,10 % |
| PMFLLC_24-2-A 2060-01-16 | 1,10 % |
| GLION 2023-1-A 2065-07-23 | 1,00 % |
| OMHL_25-1-A 2059-10-31 | 0,90 % |
| JUPIT_1-BR 2055-07-20 | 0,80 % |
| GOLDB 2025-1-A1 2044-12-20 | 0,80 % |
| HLFCT_20-24-A 2058-10-31 | 0,80 % |
| SARFT_1-A 2068-10-18 | 0,80 % |
| Summe: | 9,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
Stammdaten zu Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEgbert Bronsema, Balint Vágvölgyi
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsvolumen8,98 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,19 % | 3,25 % | 2,64 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -1,42 % | -1,42 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,01 | 10,12 | 10,16 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,98 | 9,98 | 9,97 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,99 | 10,04 | 10,07 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Aegon European ABS Fund - I USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,45 % | -0,46 % | -4,03 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,21 % | -6,99 % | +15,80 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,17 % | +1,08 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,08 % | +6,70 % | – | – | – | – |