Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Anlageschwerpunkt Allianz Convertible Bond - IT EUR ACC
- WKN
- A1JPF4
- ISIN
- LU0706716544
• KVG
1.598,570 EUR
+3,750 EUR+0,24 %
Geld
1.598,570 EUR
Brief
1.598,570 EUR
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Fondsvolumen
365,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (24,8 %)
- Deutschland (21,8 %)
- Italien (12,7 %)
- Frankreich (11,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (88,9 %)
- Fonds (9,5 %)
- Aktien (1,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (92,2 %)
- US-Dollar (7,6 %)
Top Holdings zu Allianz Convertible Bond - IT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 7,00 % |
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33) Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3 | 5,09 % |
Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LQ0X · ISIN XS2713344195 | 4,58 % |
TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031) Anleihe · WKN A383JQ · ISIN DE000A383JQ7 | 4,16 % |
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1 | 4,11 % |
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085 | 3,82 % |
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27) Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830 | 3,63 % |
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25) Anleihe · WKN A286XW · ISIN XS2276552598 | 3,62 % |
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31) Anleihe · WKN A4DFC5 · ISIN DE000A4DFC57 | 3,59 % |
Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2 025(32) Anleihe · WKN A4EBV6 · ISIN IT0006769316 | 3,40 % |
| Summe: | 43,00 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Allianz Convertible Bond - IT EUR ACC
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.