Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031)

WKN
ISIN
Emittent
TUI AG
WKN
Emittent
TUI AG
ISIN

115,260 %
+0,990 %+0,87 %
Geld ·
115,260 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
119,920 %
(100.000 Nom.)

Kupon
1,950
Rendite bis Fälligkeit
-0,420
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.07.2031
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,950 %
Erstes Kupondatum26.01.2025
Letztes Kupondatum26.07.2031
Nächster Zinstermin26.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,706 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit-0,420 %
Berechnungszeitpunkt07.08.2025
Berechnungskurs114,270 %
Kursdatum06.08.2025
Stückzinsen0,085 %
Duration5,427 Jahre
Modifizierte Duration5,450 %
Konvexität43,162
Zinselastizität-0,024

Stammdaten zu TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031)

  • Emittent
    TUI AG
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    26.07.2031
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    26.07.2024
  • Emissionsvolumen
    487.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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