Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt Allianz Convertible Bond - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.057,280 EUR
+0,140 EUR+0,01 %
Geld
1.057,280 EUR
Brief
1.057,280 EUR
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Fondsvolumen
366,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandItalienFrankreichandere LänderNiederlandeSpanienGroßbritannienLuxemburgÖsterreichBelgienMexiko
Stand:
  • USA (24,8 %)
  • Deutschland (21,8 %)
  • Italien (12,7 %)
  • Frankreich (11,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (88,9 %)
  • Fonds (9,5 %)
  • Aktien (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (92,2 %)
  • US-Dollar (7,6 %)

Top Holdings zu Allianz Convertible Bond - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
7,95 %
Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQ0X · ISIN XS2713344195
5,01 %
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33)
Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3
4,99 %
QIAGEN 25/32 CV
Anleihe · WKN A4EF8U · ISIN DE000A4EF8U1
4,99 %
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1
4,50 %
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31)
Anleihe · WKN A4DFC5 · ISIN DE000A4DFC57
4,24 %
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27)
Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830
4,11 %
Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33)
Anleihe · WKN A4EHEP · ISIN FR0014012R72
3,54 %
Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2 025(32)
Anleihe · WKN A4EBV6 · ISIN IT0006769316
3,27 %
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)
Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085
3,12 %
Summe:45,72 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Convertible Bond - P EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.