Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Allianz Convertible Bond - P EUR DIS
- WKN
- A2H6J7
- ISIN
- LU1706852297
• KVG
1.096,880 EUR
-0,630 EUR-0,06 %
Geld
1.096,880 EUR
Brief
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Fondsvolumen
369,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,79 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 15,998 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 17,160 EUR |
15.12.2020 Ausschüttend | 0,514 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Convertible Bond - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ALLIANZ CASH FACILITY FUND - I3/D EUR DIS Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669 | 7,00 % |
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33) Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3 | 5,09 % |
Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LQ0X · ISIN XS2713344195 | 4,58 % |
TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031) Anleihe · WKN A383JQ · ISIN DE000A383JQ7 | 4,16 % |
LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L21D · ISIN DE000A3L21D1 | 4,11 % |
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085 | 3,82 % |
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27) Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830 | 3,63 % |
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25) Anleihe · WKN A286XW · ISIN XS2276552598 | 3,62 % |
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31) Anleihe · WKN A4DFC5 · ISIN DE000A4DFC57 | 3,59 % |
Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2 025(32) Anleihe · WKN A4EBV6 · ISIN IT0006769316 | 3,40 % |
| Summe: | 43,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Convertible Bond - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Convertible Bond - P EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Convertible Bond - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTristan Gruet
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen369,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Convertible Bond - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,98 % | 5,02 % | 5,60 % | 4,73 % | 5,04 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -1,96 % | -5,53 % | -5,53 % | -18,47 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.101,40 | 1.108,92 | 1.108,92 | 1.108,92 | 1.131,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.087,14 | 1.074,85 | 1.012,69 | 957,40 | 922,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.094,33 | 1.091,76 | 1.074,32 | 1.028,29 | 1.039,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Convertible Bond - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +1,89 % | +4,14 % | +16,64 % | +6,10 % | – |
| Relativer Return | +0,52 % | +0,58 % | +6,88 % | +7,29 % | +2,59 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,52 % | +0,19 % | +0,56 % | +0,20 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,40 % | +7,02 % | +5,84 % | -14,48 % | +4,15 % | +3,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,82 % | +0,70 % | +0,25 % | +0,30 % | – |
| Excess Return | +1,92 % | +8,41 % | +10,70 % | +5,27 % | +7,60 % | – |