Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H

WKN
A1JKKZ
ISIN
LU0678493965
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
A1JKKZ
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0678493965
97,900 EUR
+0,012 EUR+0,01 %
Geld
97,900 EUR
Brief
99,858 EUR
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Fondsvolumen
277,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,007,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichUSAKanadaNiederlandeSchwedenGroßbritannienSpanienBelgienSchweizItalienNeuseelandDänemarkBarmittelJapanTschechienAustralienSupranationalNorwegenSlowakeiFinnlandandere Länder
Stand:
  • Deutschland (22,2 %)
  • Frankreich (18,2 %)
  • USA (10,2 %)
  • Kanada (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingJapanische YenUS-Dollar
Stand:
  • Euro (99,7 %)
  • Pfund Sterling (0,2 %)
  • Japanische Yen (0,1 %)
  • US-Dollar (0,0 %)

Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H

WertpapiernameAnteil
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LZWR · ISIN XS2838482052
4,24 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ7E · ISIN FR0128838424
4,22 %
Frankreich EO-OAT 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513
4,06 %
BELGIQUE 24/08.05.253,66 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
2,42 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser.844 v.23(25)
Anleihe · WKN LB3893 · ISIN DE000LB38937
2,30 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)
Anleihe · WKN HLB2P7 · ISIN XS2171210862
2,26 %
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)
Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03
2,13 %
GOLDM.S.GRP 16/25 MTN2,00 %
Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749
Anleihe · WKN HCB0BL · ISIN DE000HCB0BL1
1,88 %
Summe:29,17 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.