Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E S NOK

95,717 EUR
-0,895 EUR-0,93 %
Geld
95,717 EUR
Brief
97,632 EUR
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Fondsvolumen
710,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
7,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichSpanienKanadaGroßbritannienNiederlandeJapanBarmittelSupranationalBelgienNeuseelandSchwedenChinaMexikoNorwegenSlowakeiAustralienIrlandÖsterreichItalienSchweizIsrael
Stand:
  • USA (16,6 %)
  • Deutschland (11,8 %)
  • Frankreich (11,2 %)
  • Spanien (10,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingJapanische Yen
Stand:
  • Euro (99,9 %)
  • Pfund Sterling (0,1 %)
  • Japanische Yen (0,1 %)

Top Holdings zu AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E S NOK

WertpapiernameAnteil
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2RW3F · ISIN XS1943474483
4,04 %
3,30 %
Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)
Anleihe · WKN A18782 · ISIN XS1457608013
3,28 %
0% Belgique Treas.Bill 23 - 09.05.24(123972162)
Anleihe · WKN A35HGM · ISIN BE0312794663
3,19 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)
Anleihe · WKN A19HNC · ISIN XS1614198262
3,04 %
Spanien EO-Obligaciones 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9
2,93 %
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJT3 · ISIN XS2635167880
2,48 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R1T3 · ISIN XS1991125896
2,40 %
Frankreich EO-OAT 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116
2,36 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23)
Anleihe · WKN A2LQ6B · ISIN XS1893631330
2,15 %
Summe:29,17 %
Stand:

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E S NOK

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.