Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

97,436 EUR
+0,347 EUR+0,36 %
Geld
97,436 EUR
Brief
99,423 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
350,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,007,00 %
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichUSAKanadaSchwedenSpanienGroßbritannienSchweizDänemarkNiederlandeJapanNeuseelandTschechienAustralienItalienNorwegenVereinigte Arabische EmirateBarmittelandere Länder
Stand:
  • Deutschland (24,6 %)
  • Frankreich (13,5 %)
  • USA (11,5 %)
  • Kanada (10,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingJapanische YenUS-Dollar
Stand:
  • Euro (99,7 %)
  • Pfund Sterling (0,2 %)
  • Japanische Yen (0,1 %)
  • US-Dollar (0,0 %)

Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H

WertpapiernameAnteil
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349)
Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4
4,66 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LZWR · ISIN XS2838482052
3,55 %
Spanien EO-Bonos 2024(27)
Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77
3,29 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
3,01 %
RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)
Anleihe · WKN A19X8S · ISIN XS1793224632
2,78 %
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27)
Anleihe · WKN A3K2EY · ISIN XS2443485565
2,78 %
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)
Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03
2,65 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)
Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410
2,48 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)
Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919
2,45 %
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQC0 · ISIN XS2710354544
2,23 %
Summe:29,88 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.