Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
- WKN
- A1JKKZ
- ISIN
- LU0678493965
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 7,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 35,328 NOK |
15.12.2023 Ausschüttend | 5,538 NOK |
15.12.2017 Ausschüttend | 9,274 NOK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2026 | 3,86 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA EMTN VAR 10.06.2027 | 2,92 % |
| MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 0.406% 29.10.2027 | 2,85 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 | 2,65 % |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | 2,50 % |
| TORONTO-DOMINION BANK VAR 10.09.2027 | 2,34 % |
| SWEDBANK AB GMTN FIX 1.300% 17.02.2027 | 2,30 % |
| RELX FINANCE BV FIX 1.500% 13.05.2027 | 2,30 % |
| BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | 2,20 % |
| CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.2027 | 2,06 % |
| Summe: | 25,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Ausschüttend | 2,00 – 7,00 % | 0,30 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 2,00 – 7,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.154,660 NOK +0,100 NOK · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 NOK · +0,01 % | 1.154,660 NOK heute, 08:00:00 · unbekannt | 1.177,750 NOK heute, 08:00:00 · unbekannt | 23,090 NOK 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 96,826 EUR -0,198 EUR · -0,20 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,198 EUR · -0,20 % | 96,826 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 98,763 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1,936 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,30 % | 0,36 % | 0,32 % | 0,42 % | 0,39 % | 0,32 % |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,69 % | -0,86 % | -0,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 85,00 % | 90,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.154,23 | 1.154,23 | 1.158,46 | 1.158,46 | 1.158,46 | 1.158,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.149,42 | 1.139,96 | 1.123,21 | 1.067,26 | 1.066,59 | 1.028,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.151,95 | 1.147,34 | 1.141,78 | 1.110,21 | 1.094,99 | 1.069,89 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,38 % | +2,14 % | +3,97 % | -3,78 % | +0,04 % | -10,95 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,67 % | -0,82 % | -2,57 % | -4,59 % | +4,90 % | -5,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,80 % | +6,03 % | +7,41 % | +8,25 % | +6,71 % | +2,69 % |
| Excess Return | +1,88 % | +4,83 % | +9,87 % | +14,49 % | +13,68 % | +9,81 % |