Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
- WKN
- A1JKKZ
- ISIN
- LU0678493965
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 7,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 35,328 NOK |
15.12.2023 Ausschüttend | 5,538 NOK |
15.12.2017 Ausschüttend | 9,274 NOK |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LZWR · ISIN XS2838482052 | 4,24 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ7E · ISIN FR0128838424 | 4,22 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 4,06 % |
| BELGIQUE 24/08.05.25 | 3,66 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 2,42 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser.844 v.23(25) Anleihe · WKN LB3893 · ISIN DE000LB38937 | 2,30 % |
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) Anleihe · WKN HLB2P7 · ISIN XS2171210862 | 2,26 % |
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03 | 2,13 % |
| GOLDM.S.GRP 16/25 MTN | 2,00 % |
Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.22(25) Ser.2749 Anleihe · WKN HCB0BL · ISIN DE000HCB0BL1 | 1,88 % |
| Summe: | 29,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | NOK | Ausschüttend | 2,00 – 7,00 % | 0,30 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 2,00 – 7,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.144,310 NOK +0,300 NOK · +0,03 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,900 EUR +0,012 EUR · +0,01 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,38 % | 0,28 % | 0,30 % | 0,44 % | 0,39 % | 0,32 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,69 % | -0,86 % | -0,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 76,67 % | 86,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.144,31 | 1.144,31 | 1.158,46 | 1.158,46 | 1.158,46 | 1.158,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.139,33 | 1.131,13 | 1.123,21 | 1.067,26 | 1.062,37 | 1.028,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.141,83 | 1.137,02 | 1.138,02 | 1.105,75 | 1.092,14 | 1.067,94 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - S NOK DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,81 % | +0,56 % | +5,33 % | -5,51 % | +5,61 % | -15,53 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,59 % | -0,82 % | -2,57 % | -4,59 % | +4,90 % | -5,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,21 % | +5,28 % | +6,29 % | +7,82 % | +6,53 % | +3,41 % |
| Excess Return | +1,57 % | +4,27 % | +8,71 % | +13,52 % | +13,15 % | +12,10 % |