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Anlageschwerpunkt Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
880,540 EUR
-0,060 EUR-0,01 %
Geld
880,540 EUR
Brief
880,540 EUR
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Fondsvolumen
1,68 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeSupranationalLuxemburgFrankreichIrlandSpanienKanadaJapanDeutschlandSchweizDänemarkAustralien
Stand:
  • USA (42,7 %)
  • Großbritannien (9,4 %)
  • Niederlande (6,7 %)
  • Supranational (6,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktien
Stand:
  • Anleihen (79,2 %)
  • Aktien (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
NW MUT.GL.F. 25/28 MTN
Anleihe · WKN A4EFY2 · ISIN US66815L2X66
3,50 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15
3,24 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLQU · ISIN US912797RG48
2,99 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SMKV · ISIN US912797SP38
2,96 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88
2,51 %
ABBOTT LABORATORIES VAR 09.03.2029
Anleihe · WKN A4EQ5L · ISIN US002824BY58
1,99 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLFV · ISIN US912797RF64
1,99 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61
1,91 %
American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2025(25/31)
Anleihe · WKN A4D7K2 · ISIN XS2993376693
1,75 %
MET.LIFE F.I 25/28 144A
Anleihe · WKN A4EFZM · ISIN US592179KR57
1,57 %
Summe:24,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.