Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
882,780 EUR
-0,010 EUR-0,00 %
Geld
882,780 EUR
Brief
882,780 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
1,73 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,31 %
Laufende Kosten0,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,31 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
41,607 EUR
16.12.2024
Ausschüttend
45,429 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
42,859 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
NW MUT.GL.F. 25/28 MTN
Anleihe · WKN A4EFY2 · ISIN US66815L2X66
3,42 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15
3,19 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLQU · ISIN US912797RG48
2,95 %
USA 25/26 ZO2,93 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88
2,47 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLFV · ISIN US912797RF64
1,97 %
ABBOTT LAB 26/29
Anleihe · WKN A4EQ5L · ISIN US002824BY58
1,97 %
USA 24/261,89 %
MET.LIFE F.I 25/28 144A
Anleihe · WKN A4EFZM · ISIN US592179KR57
1,54 %
International Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
Anleihe · WKN A3L24H · ISIN US45950KDJ60
1,48 %
Summe:23,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kryptowährung
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich
Kryptowährungen
Das Altcoin-Universum als Hebel ins eigene Portfolio bringen – ganz einfach, mit diesen ETPs · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Symbolische Darstellung verschiedener Krypto-Währungen
Bitcoin-Bärenmarkt:
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Niedrigere Kurse für den langfristigen Einstieg nutzen – mit diesem ETP
Kapital sollte dort arbeiten, wo das Wachstum am stärksten ist:
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem Klick in die Megatrends der Weltwirtschaft investieren

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen an. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von BB+ oder niedriger verfügen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS/MBS investieren. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die kein Rating von einer oder mehreren Ratingagenturen haben. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate investiert werden. Das Bruttoengagement (Long-Positionen plus Short-Positionen), das sich aus dem Einsatz von Derivaten ergibt (mit Ausnahme des Einsatzes von Devisentermingeschäften), darf max. 100 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    SLOPER Oliver, PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,73 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
0,41 %
3 Monate
0,56 %
1 Jahr
0,43 %
3 Jahre
0,60 %
5 Jahre
0,84 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-3,83 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
882,79
3 Monate
882,79
1 Jahr
917,88
3 Jahre
938,97
5 Jahre
938,97
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
881,09
3 Monate
879,79
1 Jahr
876,60
3 Jahre
876,60
5 Jahre
876,60
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
882,15
3 Monate
881,22
1 Jahr
899,13
3 Jahre
908,75
5 Jahre
909,75
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,41 %0,56 %0,43 %0,60 %0,84 %
Maximaler Verlust-0,05 %-0,23 %-0,23 %-0,38 %-3,83 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %94,44 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)882,79882,79917,88938,97938,97
Tiefstkurs (in EUR)881,09879,79876,60876,60876,60
Durchschnittspreis (in EUR)882,15881,22899,13908,75909,75

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+2,53 %
3 Jahre
+13,53 %
5 Jahre
+12,77 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,67 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+2,54 %
5 Jahre
+7,59 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,67 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,61 %
2025
+2,65 %
2024
+5,22 %
2023
+5,79 %
2022
-2,00 %
2021
+0,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
+3,13 %
4 Jahre
+4,97 %
5 Jahre
+3,25 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+1,37 %
3 Jahre
+6,05 %
4 Jahre
+17,62 %
5 Jahre
+14,27 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,12 %+0,26 %+2,53 %+13,53 %+12,77 %
Relativer Return+0,67 %-0,13 %+0,19 %+2,54 %+7,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,67 %-0,04 %+0,02 %+0,07 %+0,12 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,61 %+2,65 %+5,22 %+5,79 %-2,00 %+0,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,59 %+1,33 %+3,13 %+4,97 %+3,25 %
Excess Return+0,69 %+1,37 %+6,05 %+17,62 %+14,27 %