Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Anlageschwerpunkt Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

333,566 EUR
-4,591 EUR-1,36 %
Geld
332,999 EUR
(40 Stk.)
Brief
339,658 EUR
(30 Stk.)
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Fondsvolumen
135,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Konsumgüter zyklischIndustrieInformationstechnologieGesundheitswesenImmobilienBasiskonsumgüterFinanzenTelekomdiensteRohstoffediverse Branchen
Stand:
  • Konsumgüter zyklisch (19,9 %)
  • Industrie (18,0 %)
  • Informationstechnologie (15,7 %)
  • Gesundheitswesen (12,8 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaIndienTaiwanSüdkoreaHongkongSingapurAustralienPhilippinenVietnamandere Länder
Stand:
  • China (27,7 %)
  • Indien (23,6 %)
  • Taiwan (16,5 %)
  • Südkorea (14,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienOptionenBarmittel
Stand:
  • Aktien (98,0 %)
  • Optionen (1,8 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Hongkong DollarIndische RupieNeuer Taiwan-DollarSüdkoreanischer WonChinesischer Renminbi YuanUS-DollarSingapur-DollarAustralische DollarPhilippinischer Pesosonst. VM
Stand:
  • Hongkong Dollar (25,7 %)
  • Indische Rupie (22,0 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (16,5 %)
  • Südkoreanischer Won (14,9 %)

Top Holdings zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Pop Mart International
Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033
5,41 %
The Link REIT
Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773
3,46 %
RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016
3,01 %
PG ELECTROPLAST IR1
Aktie · WKN A40JA1 · ISIN INE457L01029
3,00 %
HYUNDAI GLOB.SERV. SW 500
Aktie · WKN A40C01 · ISIN KR7443060009
2,65 %
ST Engineering
Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221
2,58 %
DPC DASH LTD
Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048
2,46 %
KAYNES TECH.INDIA LTD 10
Aktie · WKN A3D2S4 · ISIN INE918Z01012
2,42 %
ZHEJIANG CHINA CO. A YC 1
Aktie · WKN A0M4JL · ISIN CNE000001BC8
2,38 %
HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003
2,15 %
Summe:29,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.