Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- WKN
- A0RK27
- ISIN
- LU0396102641
•
331,561 EUR
-0,836 EUR-0,25 %
Geld
330,455 EUR
(40 Stk.)
Brief
342,351 EUR
(30 Stk.)
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Fondsvolumen
124,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 4,722 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,143 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,444 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WUXI LEAD INTEQ A YC1 Aktie · WKN A2DPE7 · ISIN CNE100001ZF9 | 5,16 % |
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 4,68 % |
| GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A Aktie · WKN A40M56 · ISIN CNE100005WS0 | 3,24 % |
| RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016 | 2,64 % |
BEIJING GEEKPL. H HD1 Aktie · WKN A41CNZ · ISIN CNE1000070L0 | 2,64 % |
| KAYNES TECH.INDIA LTD 10 Aktie · WKN A3D2S4 · ISIN INE918Z01012 | 2,60 % |
| HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003 | 2,42 % |
| PG ELECTROPLAST IR1 Aktie · WKN A40JA1 · ISIN INE457L01029 | 2,27 % |
PRECISION TSUGAMI HD 1 Aktie · WKN A2DX21 · ISIN KYG7215M1006 | 2,20 % |
| TVS MOTOR CO.LTD IR 1 Aktie · WKN A0B7R7 · ISIN INE494B01023 | 2,09 % |
| Summe: | 29,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYu Zhang
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen124,33 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 336,403 EUR +1,263 EUR · +0,38 % heute, 17:49:00 · unbekannt | +1,263 EUR · +0,38 % | 330,455 EUR heute, 17:49:00 · 40 Stk. | 342,351 EUR heute, 17:49:00 · 40 Stk. | 11,896 EUR 3,47 % | |
KVG Echtzeit | – | 335,480 EUR -0,380 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,380 EUR · -0,11 % | 335,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 352,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 16,780 EUR 4,76 % | |
gettex Echtzeit | – | 331,561 EUR -0,836 EUR · -0,25 % heute, 17:47:06 · 0 Stk. | -0,836 EUR · -0,25 % | 330,455 EUR heute, 17:49:00 · 40 Stk. | 342,351 EUR heute, 17:49:00 · 30 Stk. | 11,896 EUR 3,47 % | |
München Echtzeit | – | 332,783 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:22:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 330,455 EUR heute, 17:49:00 · 40 Stk. | 342,351 EUR heute, 17:49:00 · 40 Stk. | 11,896 EUR 3,47 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,68 % | 15,43 % | 19,22 % | 16,24 % | 15,82 % | 15,46 % |
| Maximaler Verlust | -8,87 % | -11,91 % | -18,04 % | -18,04 % | -27,42 % | -36,34 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 352,14 | 364,30 | 364,30 | 364,30 | 380,11 | 380,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 320,91 | 320,91 | 282,22 | 274,54 | 274,54 | 199,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 336,19 | 349,01 | 335,68 | 310,93 | 321,07 | 293,29 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,70 % | -6,54 % | +1,13 % | +16,21 % | +11,86 % | +33,84 % |
| Relativer Return | -3,11 % | -14,25 % | -14,15 % | -16,62 % | -13,82 % | -38,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,11 % | -5,00 % | -1,26 % | -0,50 % | -0,25 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,19 % | +13,53 % | +3,75 % | -20,45 % | +14,51 % | +20,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,35 % | +0,18 % | -0,05 % | +0,17 % | +0,14 % |
| Excess Return | -1,79 % | +12,97 % | +9,44 % | -3,14 % | +13,86 % | +26,16 % |