Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- WKN
- A0RK27
- ISIN
- LU0396102641
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 2,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 4,722 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,143 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,444 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Pop Mart International Aktie · WKN A2QKKF · ISIN KYG7170M1033 | 5,41 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 3,46 % |
| RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016 | 3,01 % |
| PG ELECTROPLAST IR1 Aktie · WKN A40JA1 · ISIN INE457L01029 | 3,00 % |
| HYUNDAI GLOB.SERV. SW 500 Aktie · WKN A40C01 · ISIN KR7443060009 | 2,65 % |
ST Engineering Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221 | 2,58 % |
DPC DASH LTD Aktie · WKN A3D2XW · ISIN VGG2R04S1048 | 2,46 % |
| KAYNES TECH.INDIA LTD 10 Aktie · WKN A3D2S4 · ISIN INE918Z01012 | 2,42 % |
ZHEJIANG CHINA CO. A YC 1 Aktie · WKN A0M4JL · ISIN CNE000001BC8 | 2,38 % |
| HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 Aktie · WKN 956195 · ISIN KR7012450003 | 2,15 % |
| Summe: | 29,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 3,30 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 3,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 3,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 336,385 EUR -4,859 EUR · -1,42 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | -4,859 EUR · -1,42 % | 333,054 EUR gestern, 22:59:57 · 40 Stk. | 339,715 EUR gestern, 22:59:57 · 40 Stk. | 6,661 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 343,380 EUR +3,290 EUR · +0,97 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,290 EUR · +0,97 % | 343,380 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 360,540 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 17,160 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 340,951 EUR -0,519 EUR · -0,15 % gestern, 08:47:15 · 0 Stk. | -0,519 EUR · -0,15 % | |||
gettex Echtzeit | – | 336,062 EUR -4,060 EUR · -1,19 % gestern, 22:47:44 · 0 Stk. | -4,060 EUR · -1,19 % | 333,054 EUR gestern, 22:59:57 · 40 Stk. | 339,715 EUR gestern, 22:59:57 · 30 Stk. | 6,661 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,93 % | 12,92 % | 21,30 % | 16,20 % | 15,66 % | 15,96 % |
| Maximaler Verlust | -1,59 % | -3,27 % | -18,04 % | -18,04 % | -27,42 % | -36,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 343,38 | 343,38 | 344,35 | 344,35 | 380,11 | 380,11 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 329,77 | 314,10 | 278,31 | 274,54 | 274,54 | 199,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 336,17 | 331,03 | 324,24 | 305,49 | 317,57 | 290,16 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Little Dragons - A2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,79 % | +9,32 % | +12,88 % | +12,84 % | +23,46 % | +30,78 % |
| Relativer Return | -2,75 % | -3,92 % | -1,61 % | -8,85 % | -9,64 % | -29,74 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -1,32 % | -0,14 % | -0,26 % | -0,17 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,58 % | +13,53 % | +3,75 % | -20,45 % | +14,51 % | +20,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,40 % | +0,23 % | +0,03 % | +0,29 % | +0,13 % |
| Excess Return | +9,98 % | +14,71 % | +11,96 % | +1,94 % | +24,96 % | +24,40 % |