Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Anlageschwerpunkt Allianz Money Market US $ - WT9 USD ACC

WKN
A3D8W5
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU2597892228
96.203,823 EUR
+348,353 EUR+0,36 %
Geld
96.203,823 EUR
Brief
96.203,823 EUR
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Fondsvolumen
18,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAAustralienBarmittelKanadaDeutschlandJapanGroßbritannienVereinigte Arabische EmirateChinaSchwedenFinnlandFrankreichSüdkoreaSchweizNeuseelandSingapur
Stand:
  • USA (33,7 %)
  • Australien (12,2 %)
  • Barmittel (9,0 %)
  • Kanada (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)
  • Euro (0,0 %)

Top Holdings zu Allianz Money Market US $ - WT9 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5ZS · ISIN US961214FB49
2,85 %
JPMORG.CHASE 22/25 FLR2,83 %
A.N.Z.BKG.GR 23/25 FLR
Anleihe · WKN A3LKLS · ISIN US05252BDG14
2,82 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Med.-Term Nts 2019(24)
Anleihe · WKN A2R4MG · ISIN XS2022315274
2,81 %
SKAND.ENSK.BK 23/27.06.24
Anleihe · WKN A37LGJ · ISIN XS2645244661
2,77 %
NTT FINANCE 22/24 REGS
Anleihe · WKN A3K7XM · ISIN USJ5S39RAH79
2,76 %
STD.CHART.BK 23/04.09.24
Anleihe · WKN A377W4 · ISIN XS2678883294
2,74 %
TransCanada PipeLines Ltd. DL-Notes 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KXJX · ISIN US89352HBB42
2,73 %
TORON.DOM.BK 24/24.01.25
Anleihe · WKN A394NL · ISIN XS2758226471
2,68 %
DH Europe Finance II S.à r.L. DL-Notes 2019(19/24)
Anleihe · WKN A2R93K · ISIN US23291KAG04
2,47 %
Summe:27,46 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Money Market US $ - WT9 USD ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein 'Investment Grade'-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir in Maße von dem Vergleichsindex ab.