Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Anlageschwerpunkt Allianz Money Market US $ - WT9 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

92.958,059 EUR
+13,504 EUR+0,01 %
Geld
92.958,059 EUR
Brief
92.958,059 EUR
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Fondsvolumen
30,97 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBarmittelKanadaFrankreichAustralienNiederlandeJapanSchwedenDeutschlandItalienSchweizÖsterreichNorwegenDänemarkSpanien
Stand:
  • USA (32,9 %)
  • Großbritannien (12,0 %)
  • Barmittel (8,1 %)
  • Kanada (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Money Market US $ - WT9 USD ACC

WertpapiernameAnteil
AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 16.07.20272,13 %
BNP PARIBAS 144A FIX TO FLOAT 1.323% 13.01.20272,09 %
DEUTSCHE BANK NY FIX TO FLOAT 7.146% 13.07.20272,01 %
BANQUE FED CRED MUTUEL 144A VAR 23.01.20271,97 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX TO FLOAT 1.234% 22.05.20271,91 %
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 6.138% 16.10.20261,83 %
ROYAL BANK OF CANADA GMTN VAR 21.01.20271,80 %
TREASURY BILL ZERO 11.09.20251,78 %
WALT DISNEY COMPANY/THE FIX 3.700% 15.10.20251,75 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGS VAR 15.06.20261,65 %
Summe:18,92 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Money Market US $ - WT9 USD ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein 'Investment Grade'-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Fonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (in USD).