Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

WKN
534304
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU0149168907
46,108 EUR
-0,168 EUR-0,36 %
Geld
46,108 EUR
(239 Stk.)
Brief
46,523 EUR
(237 Stk.)
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Fondsvolumen
146,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

InformationstechnologieFinanzenBarmittelKonsumgüter zyklischIndustrieGesundheitswesenTelekomdiensteBasiskonsumgüterEnergieRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • Informationstechnologie (6,6 %)
  • Finanzen (4,0 %)
  • Barmittel (3,4 %)
  • Konsumgüter zyklisch (3,2 %)

Zusammensetzung nach Land

USAandere LänderItalienSupranationalBarmittelSpanienJapanFrankreichDeutschlandGroßbritannienIndienChinaMexikoNiederlandeVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • USA (13,1 %)
  • andere Länder (7,8 %)
  • Italien (7,5 %)
  • Supranational (4,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktAnleihenRohstoffeDerivateFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Geldmarkt (42,9 %)
  • Anleihen (37,3 %)
  • Rohstoffe (4,9 %)
  • Derivate (4,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenIndische RupieHongkong DollarPeruanischer Nuevo SolKasachischer Tenge
Stand:
  • Euro (46,4 %)
  • US-Dollar (6,0 %)
  • Japanische Yen (0,8 %)
  • Indische Rupie (0,6 %)

Top Holdings zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/2025)4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2049)2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2030)1,77 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2026)1,48 %
FRANCE 0.75% (25/11/2028)1,45 %
AMAZON COM INC0,24 %
APPLE INC0,23 %
BANK NY MELLON CORP0,23 %
ALPHABET INC0,22 %
MICROSOFT CORP0,21 %
Summe:12,86 %
Stand:

Fondsstrategie zu AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR DIS

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.